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PC
PA Capital 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
37.02%
1年估算報酬率
46.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.43%
1年估算報酬率
+46.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$426萬
(+3.1%)
資金流向
-US$815萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.05%
持股
208
新
41
增持
45
減碼
65
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$156萬 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$149萬 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$137萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$115萬 |
| 5 |
Zuora, Inc.
ZUO
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+US$626萬 |
| 2 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$227萬 |
| 3 |
BlueLinx
BXC
|
+US$142萬 |
| 4 |
Ezcorp Inc
EZPW
|
+US$133萬 |
| 5 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.55% |
| 2 | 金融 | 15.23% |
| 3 | 醫療保健 | 12.68% |
| 4 | 通訊服務 | 12.32% |
| 5 | 工業 | 11.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Renasant Corp
RNST
US$36.5億
| US$418萬 | 2.93% |
183,964
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$372萬 | 2.62% |
36,151
+11,552
| +47% | +US$115萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
|
3
BlueLinx
BXC
US$5.79億
| US$330萬 | 2.32% |
153,426
-88,217
| -37% | -US$142萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
4
Twilio
TWLO
US$375億
| US$324萬 | 2.27% |
13,096
| – | – |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
LVGO
5
已下市
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$317萬 | 2.23% |
22,656
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$304萬 | 2.13% |
11,590
-1,554
| -12% | -US$40.1萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$303萬 | 2.13% |
41,280
-1,400
| -3% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$263萬 | 1.85% |
16,700
-2,320
| -12% | -US$36.6萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
9
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$259萬 | 1.82% |
13,764
+413
| +3% | +US$8.23萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
10
International Money Express
IMXI
US$3.11億
| US$250萬 | 1.76% |
174,042
-6,987
| -4% | -US$10.7萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
|
HOME
11
已下市
At Home Group Inc.
HOME
| US$250萬 | 1.75% |
167,861
-473,373
| -74% | -US$626萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$244萬 | 1.71% |
67,364
| – | – |
2020 Q1
2個季度
|
|
13
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.45億
| US$242萬 | 1.7% |
63,076
-3,100
| -5% | -US$11.2萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
14
BayCom
BCML
US$3.4億
| US$176萬 | 1.24% |
171,160
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
AJRD
15
已下市
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$173萬 | 1.21% |
43,303
+2,000
| +5% | +US$8.1萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
16
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$170萬 | 1.19% |
41,439
+5,025
| +14% | +US$19.2萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
17
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$168萬 | 1.18% |
60,558
+17,373
| +40% | +US$46萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$165萬 | 1.16% |
7,857
-1,813
| -19% | -US$38.1萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
19
Tradeweb Markets
TW
US$239億
| US$162萬 | 1.14% |
27,974
+11,635
| +71% | +US$64萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
20
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8億
| US$162萬 | 1.14% |
95,893
-14,668
| -13% | -US$26.1萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
21
Aon
AON
US$621億
| US$154萬 | 1.08% |
+7,484
| 新 | +US$149萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
22
Upland Software
UPLD
US$997萬
| US$150萬 | 1.05% |
3,972
| – | – |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
PSTH
23
已下市
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$147萬 | 1.03% |
+69,371
| 新 | +US$156萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
24
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$143萬 | 1.01% |
10,022
+2,218
| +28% | +US$30.5萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
25
OneSpaWorld
OSW
US$24.2億
| US$143萬 | 1.01% |
220,383
-75,450
| -26% | -US$45.9萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
相似基金
AW
CP
DCM
WOA
CFG
BCWM
RIM
SCM
PA Capital的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，PA Capital持有208個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.38億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
PA Capital於2020年第3季淨撤出US$815萬，平倉36個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是ZYNGA INC. CL A COMMON，這筆估值約為US$125萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，PA Capital新建了Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.的部位，價值US$147萬。
- PA Capital在2020年第3季最大筆買進的是Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.：共買進69,371股，價值US$147萬。
- PA Capital在2020年第3季增持Fiserv Inc的幅度最大，估計增加US$115萬。
- PA Capital在2020年第3季最大幅度減持的標的是At Home Group Inc.，估計減持了US$626萬。
- PA Capital於2020年第3季完全出清ZYNGA INC. CL A COMMON，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2020年第3季，PA Capital的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占22%。
- PA Capital在2020年第3季新增了41個部位，並平倉36個部位。
- PA Capital的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$1.42億。
根據PA Capital的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。