我們已在上線！
進一步了解
BCWM
Blue Chip Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.27億
週轉率
21.19%
1年估算報酬率
40.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.36%
1年估算報酬率
+40.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$2123萬
(+20%)
資金流向
+US$728萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.82%
持股
118
新
21
增持
65
減碼
24
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PCK
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
|
+US$80.9萬 |
| 2 |
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
|
+US$58.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
|
+US$42.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$26.3萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.1萬 |
| 3 |
Grupo Aval
AVAL
|
+US$22.7萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$16.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.04% |
| 2 | 其他 | 21.5% |
| 3 | 非必需消費品 | 17.35% |
| 4 | 金融 | 13.52% |
| 5 | 醫療保健 | 8.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1776萬 | 14.01% |
153,399
+5,083
| +3% | +US$55.5萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1121萬 | 8.84% |
71,180
+2,060
| +3% | +US$32.5萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$543萬 | 4.28% |
25,803
+5
| +0% | +US$1,050 |
2018 Q1
10個季度
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$388萬 | 3.06% |
27,126
+1,281
| +5% | +US$15.1萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089億
| US$313萬 | 2.47% |
11,283
+110
| +1% | +US$2.98萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$304萬 | 2.4% |
211,192
-6,440
| -3% | -US$8.98萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$297萬 | 2.34% |
14,837
+144
| +1% | +US$2.88萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
8
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$287萬 | 2.27% |
5,097
+9
| +0.2% | +US$5,135 |
2018 Q1
10個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$267萬 | 2.11% |
46,232
+56
| +0.1% | +US$3,170 |
2018 Q1
10個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$260萬 | 2.05% |
9,938
-896
| -8% | -US$23.1萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$252萬 | 1.99% |
26,182
-30
| -0.1% | -US$2,946 |
2018 Q1
10個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$251萬 | 1.98% |
8,055
+43
| +0.5% | +US$1.32萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$242萬 | 1.91% |
11,361
-125
| -1% | -US$2.56萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$233萬 | 1.83% |
6,946
+1,728
| +33% | +US$57.3萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$187萬 | 1.47% |
26,582
-252
| -0.9% | -US$1.81萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$186萬 | 1.47% |
34,368
-592
| -2% | -US$3.12萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$175萬 | 1.38% |
129,280
+3,640
| +3% | +US$4.24萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$166萬 | 1.31% |
7,569
+103
| +1% | +US$2.11萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
19
Marsh
MRSH
US$899億
| US$166萬 | 1.31% |
14,458
+31
| +0.2% | +US$3,552 |
2018 Q1
10個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$165萬 | 1.3% |
44,460
+40
| +0.1% | +US$1,495 |
2018 Q1
10個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$165萬 | 1.3% |
4,874
-47
| -1% | -US$1.53萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$162萬 | 1.27% |
13,027
-316
| -2% | -US$3.95萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485億
| US$161萬 | 1.27% |
8,182
+383
| +5% | +US$7.21萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$160萬 | 1.26% |
32,080
+550
| +2% | +US$2.74萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$149萬 | 1.18% |
4,202
+360
| +9% | +US$12.1萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CFG
DCM
CP
AW
MRA
PC
CGI
GIC
Blue Chip Wealth Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Blue Chip Wealth Management持有118個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.06億增加20%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Blue Chip Wealth Management在2020年第3季投入US$728萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Pimco California Municipal Income Fund II：共88,259股，價值US$82.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$23.1萬。
- Blue Chip Wealth Management在2020年第3季最大筆買進的是Pimco California Municipal Income Fund II：共買進88,259股，價值US$82.3萬。
- Blue Chip Wealth Management在2020年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$57.3萬。
- Blue Chip Wealth Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$23.1萬。
- Blue Chip Wealth Management於2020年第3季完全出清Grupo Cibest SA，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2020年第3季，Blue Chip Wealth Management的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占44%。
- Blue Chip Wealth Management在2020年第3季新增了21個部位，並平倉4個部位。
- Blue Chip Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.27億。
根據Blue Chip Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月12日提交。