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BCWM
Blue Chip Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 127 M
Rotación
21.19%
Rendimiento estimado a 1 año
40.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 7.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.82%
Posición
118
Nuevas
21
Aumentadas
65
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCK
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
|
+USD 809 k |
| 2 |
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
|
+USD 587 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 573 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 555 k |
| 5 |
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
|
+USD 426 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+USD 263 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 231 k |
| 3 |
Grupo Aval
AVAL
|
+USD 227 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 208 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 161 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.04% |
| 2 | Varios | 21.5% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.35% |
| 4 | Finanzas | 13.52% |
| 5 | Atención médica | 8.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.8 M | 14.01% |
153,399
+5,083
| +3% | +USD 555 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.2 M | 8.84% |
71,180
+2,060
| +3% | +USD 325 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.43 M | 4.28% |
25,803
+5
| +0% | +USD 1.05 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.88 M | 3.06% |
27,126
+1,281
| +5% | +USD 151 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.13 M | 2.47% |
11,283
+110
| +1% | +USD 29.8 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.04 M | 2.4% |
211,192
-6,440
| -3% | -USD 89.8 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.97 M | 2.34% |
14,837
+144
| +1% | +USD 28.8 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
8
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.87 M | 2.27% |
5,097
+9
| +0.2% | +USD 5.14 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.67 M | 2.11% |
46,232
+56
| +0.1% | +USD 3.17 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.6 M | 2.05% |
9,938
-896
| -8% | -USD 231 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.52 M | 1.99% |
26,182
-30
| -0.1% | -USD 2.95 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.51 M | 1.98% |
8,055
+43
| +0.5% | +USD 13.2 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.42 M | 1.91% |
11,361
-125
| -1% | -USD 25.6 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.33 M | 1.83% |
6,946
+1,728
| +33% | +USD 573 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.87 M | 1.47% |
26,582
-252
| -0.9% | -USD 18.1 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.86 M | 1.47% |
34,368
-592
| -2% | -USD 31.2 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.75 M | 1.38% |
129,280
+3,640
| +3% | +USD 42.4 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.66 M | 1.31% |
7,569
+103
| +1% | +USD 21.1 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
19
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 1.66 M | 1.31% |
14,458
+31
| +0.2% | +USD 3.55 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.65 M | 1.3% |
44,460
+40
| +0.1% | +USD 1.5 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.65 M | 1.3% |
4,874
-47
| -1% | -USD 15.3 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.62 M | 1.27% |
13,027
-316
| -2% | -USD 39.5 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.61 M | 1.27% |
8,182
+383
| +5% | +USD 72.1 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.6 M | 1.26% |
32,080
+550
| +2% | +USD 27.4 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.49 M | 1.18% |
4,202
+360
| +9% | +USD 121 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Blue Chip Wealth Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Blue Chip Wealth Management mantenía 118 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 20% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Blue Chip Wealth Management destinó USD 7.28 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pimco California Municipal Income Fund II: 88,259 acciones con un valor de USD 823 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 231 k.
- La mayor compra de Blue Chip Wealth Management en T3 2020 fue Pimco California Municipal Income Fund II: 88,259 acciones por un valor de USD 823 k.
- Blue Chip Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 573 k.
- La mayor reducción de Blue Chip Wealth Management durante T3 2020 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 231 k.
- Blue Chip Wealth Management cerró por completo su posición en Grupo Cibest SA en T3 2020, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Blue Chip Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 127 M en T3 2020.
- Blue Chip Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Blue Chip Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Blue Chip Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 12 nov 2020.