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PA Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 142 M Rotación 37.02%
Rendimiento estimado a 1 año 46.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.26 M
Flujo de capital
-USD 8.15 M
Flujo de capital %
-5.72%
10 principales posiciones (%)
22.05%
Posición
208
Nuevas
41
Aumentadas
45
Reducidas
65
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+USD 1.56 M
2
icono de AON
Aon
AON
+USD 1.49 M
3
icono de AER
AerCap
AER
+USD 1.37 M
4
icono de FISV
Fiserv Inc
FISV
+USD 1.15 M
5
icono de ZUO
Zuora, Inc.
ZUO
+USD 1.1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
HOME
At Home Group Inc.
HOME
+USD 6.26 M
2
icono de BIG
Big Lots, Inc.
BIG
+USD 2.27 M
3
icono de BXC
BlueLinx
BXC
+USD 1.42 M
4
icono de EZPW
Ezcorp Inc
EZPW
+USD 1.33 M
5
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
+USD 1.25 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.55%
2 Finanzas 15.23%
3 Atención médica 12.68%
4 Servicios de comunicación 12.32%
5 Industriales 11.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RNST
1
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
USD 4.18 M 2.93%
183,964
– –
2019 Q4
3 trimestres
icono de FISV
2
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 3.72 M 2.62%
36,151
+11,552
+47% +USD 1.15 M
2019 Q1
6 trimestres
icono de BXC
3
BlueLinx
BXC
USD 579 M
USD 3.3 M 2.32%
153,426
-88,217
-37% -USD 1.42 M
2020 Q2
1 trimestre
icono de TWLO
4
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
USD 3.24 M 2.27%
13,096
– –
2018 Q4
7 trimestres
LVGO
5
Dejó de cotizar
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
USD 3.17 M 2.23%
22,656
– –
2019 Q4
3 trimestres
icono de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.04 M 2.13%
11,590
-1,554
-12% -USD 401 k
2018 Q4
7 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.03 M 2.13%
41,280
-1,400
-3% -USD 107 k
2018 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.63 M 1.85%
16,700
-2,320
-12% -USD 366 k
2018 Q4
7 trimestres
icono de SPLK
9
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
USD 2.59 M 1.82%
13,764
+413
+3% +USD 82.3 k
2020 Q1
2 trimestres
icono de IMXI
10
International Money Express
IMXI
USD 311 M
USD 2.5 M 1.76%
174,042
-6,987
-4% -USD 107 k
2019 Q2
5 trimestres
HOME
11
Dejó de cotizar
At Home Group Inc.
HOME
USD 2.5 M 1.75%
167,861
-473,373
-74% -USD 6.26 M
2020 Q1
2 trimestres
icono de SCHW
12
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 2.44 M 1.71%
67,364
– –
2020 Q1
2 trimestres
icono de HUCK
13
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
USD 145 M
USD 2.42 M 1.7%
63,076
-3,100
-5% -USD 112 k
2018 Q4
7 trimestres
icono de BCML
14
BayCom
BCML
USD 340 M
USD 1.76 M 1.24%
171,160
– –
2019 Q4
3 trimestres
AJRD
15
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
USD 1.73 M 1.21%
43,303
+2,000
+5% +USD 81 k
2018 Q4
7 trimestres
icono de NET
16
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
USD 1.7 M 1.19%
41,439
+5,025
+14% +USD 192 k
2019 Q3
4 trimestres
icono de FOXA
17
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
USD 1.68 M 1.18%
60,558
+17,373
+40% +USD 460 k
2019 Q3
4 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.65 M 1.16%
7,857
-1,813
-19% -USD 381 k
2019 Q3
4 trimestres
icono de TW
19
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
USD 1.62 M 1.14%
27,974
+11,635
+71% +USD 640 k
2020 Q1
2 trimestres
icono de VCTR
20
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6680 M
USD 1.62 M 1.14%
95,893
-14,668
-13% -USD 261 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de AON
21
Aon
AON
USD 62.1 mil M
USD 1.54 M 1.08%
+7,484
Nuevas +USD 1.49 M
2020 Q3
0 trimestres
icono de UPLD
22
Upland Software
UPLD
USD 10 M
USD 1.5 M 1.05%
3,972
– –
2018 Q4
7 trimestres
PSTH
23
Dejó de cotizar
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
USD 1.47 M 1.03%
+69,371
Nuevas +USD 1.56 M
2020 Q3
0 trimestres
icono de LBRDK
24
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
USD 1.43 M 1.01%
10,022
+2,218
+28% +USD 305 k
2018 Q4
7 trimestres
icono de OSW
25
OneSpaWorld
OSW
USD 2421 M
USD 1.43 M 1.01%
220,383
-75,450
-26% -USD 459 k
2019 Q1
6 trimestres
1
2 3 4 5

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SCM
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Revisión del portafolio de PA Capital en T3 2020

Al cierre de T3 2020, PA Capital mantenía 208 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

PA Capital registró retiros netos por USD 8.15 M en T3 2020, cerró 36 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue ZYNGA INC. CL A COMMON, una posición estimada en USD 1.25 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.

Contra la tendencia, PA Capital abrió una nueva posición en Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. por valor de USD 1.47 M.

  • La mayor compra de PA Capital en T3 2020 fue Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.: 69,371 acciones por un valor de USD 1.47 M.
  • PA Capital fue quien más aumentó su posición en Fiserv Inc durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
  • La mayor reducción de PA Capital durante T3 2020 fue en At Home Group Inc., con un recorte estimado de USD 6.26 M.
  • PA Capital cerró por completo su posición en ZYNGA INC. CL A COMMON en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.25 M.
  • Las diez principales posiciones de PA Capital representan 22% de su cartera de USD 142 M en T3 2020.
  • PA Capital abrió 41 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de PA Capital aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.

Según el Informe 13F de PA Capital correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.