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SCM
Smith Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
5.75%
Rendimiento estimado a 1 año
11.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 1.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.67%
Posición
87
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 657 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 552 k |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 419 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 354 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 495 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 260 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 258 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.37% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.64% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.79% |
| 5 | Finanzas | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.8 M | 11.53% |
110,271
+1,645
| +2% | +USD 277 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17.9 M | 10.96% |
53,119
+156
| +0.3% | +USD 51.9 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.9 M | 6.72% |
32,658
-673
| -2% | -USD 223 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 7.55 M | 4.63% |
150,584
+1,924
| +1% | +USD 96.3 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 6.86 M | 4.21% |
114,265
+6,979
| +7% | +USD 419 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.83 M | 4.19% |
166,998
+3,239
| +2% | +USD 133 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 5.86 M | 3.6% |
45,143
-152
| -0.3% | -USD 19.4 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 5.76 M | 3.54% |
91,053
+230
| +0.3% | +USD 14.4 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.4 M | 2.7% |
37,240
+1,420
| +4% | +USD 168 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 4.19 M | 2.57% |
81,116
+610
| +0.8% | +USD 31.6 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.88 M | 2.38% |
33,514
-9,278
| -22% | -USD 1.01 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.73 M | 2.29% |
58,546
+158
| +0.3% | +USD 10 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.41 M | 2.1% |
32,898
+3,452
| +12% | +USD 354 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.24 M | 1.99% |
75,051
+2,438
| +3% | +USD 106 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
15
Cable One
CABO
USD 41 M
| USD 2.84 M | 1.75% |
1,509
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.41 M | 1.48% |
40,011
+2,353
| +6% | +USD 142 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 2.33 M | 1.43% |
41,840
+2,905
| +7% | +USD 162 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.28 M | 1.4% |
8,189
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.24 M | 1.37% |
47,997
+1,050
| +2% | +USD 46.7 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.23 M | 1.37% |
42,677
+1,253
| +3% | +USD 65.7 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 2.16 M | 1.33% |
68,581
+1,332
| +2% | +USD 42.2 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.07 M | 1.27% |
38,188
+2,004
| +6% | +USD 106 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 2.03 M | 1.25% |
18,820
+1,460
| +8% | +USD 158 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.01 M | 1.24% |
19,723
-1,270
| -6% | -USD 129 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.92 M | 1.18% |
16,555
+1,380
| +9% | +USD 160 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
WR
WOA
SAM
PC
AW
CP
RA
Revisión del portafolio de Smith Capital Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Smith Capital Management mantenía 87 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Smith Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 23 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tesla: 2,055 acciones con un valor de USD 294 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Smith Capital Management en T3 2020 fue Tesla: 2,055 acciones por un valor de USD 294 k.
- Smith Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 657 k.
- La mayor reducción de Smith Capital Management durante T3 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Smith Capital Management cerró por completo su posición en Chevron en T3 2020, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Capital Management representan 55% de su cartera de USD 163 M en T3 2020.
- Smith Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Smith Capital Management aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Smith Capital Management correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.