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SAM
Sandell Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
45.28%
Rendimiento estimado a 1 año
65.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+321.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+967.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 71.2 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.15%
Posición
53
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Dauch Corp
DCH
|
+USD 715 k |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+USD 528 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adeia
ADEA
|
+USD 7.39 M |
| 2 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+USD 5.03 M |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+USD 4.24 M |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 22.3% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.73% |
| 3 | Tecnología | 17.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.77% |
| 5 | Varios | 10.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 39.8 M | 22.3% |
208,680
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.4 M | 8.63% |
133,148
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15 M | 8.4% |
95,280
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.1 M | 7.33% |
62,293
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.54 M | 4.78% |
32,610
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.74 M | 4.33% |
105,280
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.71 M | 3.76% |
37,900
+7,600
| +25% | +USD 1.37 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 6.27 M | 3.51% |
50,500
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.25 M | 3.5% |
29,350
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
10
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 5.3 M | 2.97% |
26,900
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
NAV
11
Dejó de cotizar
Navistar International
NAV
| USD 4.95 M | 2.77% |
113,700
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Manchester United
MANU
USD 3503 M
| USD 4.65 M | 2.6% |
320,000
+70,000
| +28% | +USD 1.07 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 3.82 M | 2.14% |
285,000
+35,000
| +14% | +USD 528 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.72 M | 2.08% |
30,000
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.72 M | 2.08% |
11,000
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
16
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 3.5 M | 1.96% |
282,464
-67,536
| -19% | -USD 781 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.38 M | 1.89% |
16,900
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 3.24 M | 1.81% |
22,008
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
19
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 3.12 M | 1.75% |
180,000
-40,000
| -18% | -USD 626 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
KRA
20
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 3.03 M | 1.7% |
170,000
-93,489
| -35% | -USD 1.51 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
21
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 2.5 M | 1.4% |
49,400
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
22
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2894 M
| USD 1.6 M | 0.89% |
54,026
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 1.58 M | 0.88% |
127,907
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.77% |
45,000
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
USD 306 M
| USD 1.36 M | 0.76% |
35,000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WR
RA
SCM
RIM
WOA
CWM
AIMH
NWP
Revisión del portafolio de Sandell Asset Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Sandell Asset Management mantenía 53 posiciones valuadas en USD 179 M, un 29% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Sandell Asset Management registró retiros netos por USD 52 M en T3 2020, cerró 23 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Adeia, una posición estimada en USD 7.39 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Sandell Asset Management abrió una nueva posición en Dauch Corp por valor de USD 577 k.
- La mayor compra de Sandell Asset Management en T3 2020 fue Dauch Corp: 100,000 acciones por un valor de USD 577 k.
- Sandell Asset Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Sandell Asset Management durante T3 2020 fue en Kraton Corporation, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Sandell Asset Management cerró por completo su posición en Adeia en T3 2020, con una venta estimada de USD 7.39 M.
- Las diez principales posiciones de Sandell Asset Management representan 70% de su cartera de USD 179 M en T3 2020.
- Sandell Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 23 posiciones en T3 2020.
- El valor de la cartera de Sandell Asset Management cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Sandell Asset Management correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.