¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
Confluence Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
12.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.83 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.19%
Posición
124
Nuevas
21
Aumentadas
40
Reducidas
53
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.1 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.65 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.76 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.92% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.34% |
| 5 | Atención médica | 4.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.5 M | 8.07% |
55,201
+25
| +0% | +USD 8.32 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 13.8 M | 6.75% |
234,329
-6,790
| -3% | -USD 394 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 12.1 M | 5.94% |
186,022
+79,658
| +75% | +USD 5.1 M |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 11.8 M | 5.8% |
33,593
+4,467
| +15% | +USD 1.52 M |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
5
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 10.3 M | 5.04% |
226,604
-444
| -0.2% | -USD 19.8 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.32 M | 4.08% |
28,038
+2,377
| +9% | +USD 788 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 7.67 M | 3.76% |
137,052
-5,479
| -4% | -USD 312 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.37 M | 3.12% |
155,789
+56,946
| +58% | +USD 2.5 M |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.24 M | 3.06% |
358,216
+44,196
| +14% | +USD 761 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.26 M | 2.58% |
34,762
-593
| -2% | -USD 89.2 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 4.32 M | 2.12% |
38,138
-1,564
| -4% | -USD 184 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.26 M | 2.09% |
19,028
-47,936
| -72% | -USD 5.23 M |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 3.85 M | 1.89% |
153,325
+9,797
| +7% | +USD 262 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.8 M | 1.37% |
70,284
-90,272
| -56% | -USD 4.76 M |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.5 M | 1.22% |
45,156
+3,750
| +9% | +USD 137 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.47 M | 1.21% |
17,769
-193
| -1% | -USD 40.5 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.47 M | 1.21% |
14,997
-3,364
| -18% | -USD 621 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.18 M | 1.07% |
14,442
-221
| -2% | -USD 37.2 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.15 M | 1.05% |
5,652
-268
| -5% | -USD 45.7 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.86 M | 0.91% |
46,175
+11,967
| +35% | +USD 520 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.85 M | 0.9% |
20,877
+801
| +4% | +USD 63.9 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.84 M | 0.9% |
10,197
+177
| +2% | +USD 39.7 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.8 M | 0.88% |
7,755
+424
| +6% | +USD 115 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 1.75 M | 0.86% |
18,601
-686
| -4% | -USD 73.6 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.73 M | 0.85% |
14,730
+354
| +2% | +USD 34.8 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
AIMH
RA
NWP
SAM
LFG
WR
SCM
RIM
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management mantenía 124 posiciones valuadas en USD 204 M, un 3.7% menos que los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Confluence Wealth Management registró retiros netos por USD 12.5 M en T3 2020, cerró 10 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab International Equity ETF, una posición estimada en USD 5.65 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Confluence Wealth Management abrió una nueva posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF por valor de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Management en T3 2020 fue iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 18,460 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Confluence Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 5.1 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Management durante T3 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.23 M.
- Confluence Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab International Equity ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 5.65 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 204 M en T3 2020.
- Confluence Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Management cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.