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CWM
Confluence Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
25%
1年估算報酬率
12.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.52%
1年估算報酬率
+12.23%
3年估算報酬率
+31.86%
5年估算報酬率
+64.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
-US$783萬
(-3.7%)
資金流向
-US$1253萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.19%
持股
124
新
21
增持
40
減碼
53
已平倉
10
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$510萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$250萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$152萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$128萬 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$565萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$523萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$476萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$450萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$355萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.92% |
| 2 | 科技 | 7.28% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.34% |
| 5 | 醫療保健 | 4.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1648萬 | 8.07% |
55,201
+25
| +0% | +US$8,320 |
2014 Q1
26個季度
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1379萬 | 6.75% |
234,329
-6,790
| -3% | -US$39.4萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1213萬 | 5.94% |
186,022
+79,658
| +75% | +US$510萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1184萬 | 5.8% |
33,593
+4,467
| +15% | +US$152萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
5
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$1030萬 | 5.04% |
226,604
-444
| -0.2% | -US$1.98萬 |
2015 Q3
20個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$832萬 | 4.08% |
28,038
+2,377
| +9% | +US$78.8萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$767萬 | 3.76% |
137,052
-5,479
| -4% | -US$31.2萬 |
2014 Q3
24個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$637萬 | 3.12% |
155,789
+56,946
| +58% | +US$250萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$624萬 | 3.06% |
358,216
+44,196
| +14% | +US$76.1萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$526萬 | 2.58% |
34,762
-593
| -2% | -US$8.92萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$432萬 | 2.12% |
38,138
-1,564
| -4% | -US$18.4萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$426萬 | 2.09% |
19,028
-47,936
| -72% | -US$523萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$385萬 | 1.89% |
153,325
+9,797
| +7% | +US$26.2萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$280萬 | 1.37% |
70,284
-90,272
| -56% | -US$476萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
15
US Bancorp
USB
US$915億
| US$250萬 | 1.22% |
45,156
+3,750
| +9% | +US$13.7萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$247萬 | 1.21% |
17,769
-193
| -1% | -US$4.05萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$247萬 | 1.21% |
14,997
-3,364
| -18% | -US$62.1萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$218萬 | 1.07% |
14,442
-221
| -2% | -US$3.72萬 |
2014 Q3
24個季度
|
|
19
Boeing
BA
US$1503億
| US$215萬 | 1.05% |
5,652
-268
| -5% | -US$4.57萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$186萬 | 0.91% |
46,175
+11,967
| +35% | +US$52萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$185萬 | 0.9% |
20,877
+801
| +4% | +US$6.39萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$184萬 | 0.9% |
10,197
+177
| +2% | +US$3.97萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$180萬 | 0.88% |
7,755
+424
| +6% | +US$11.5萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
24
Nike
NKE
US$551億
| US$175萬 | 0.86% |
18,601
-686
| -4% | -US$7.36萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$173萬 | 0.85% |
14,730
+354
| +2% | +US$3.48萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
相似基金
AIMH
RA
NWP
SAM
LFG
WR
SCM
RIM
Confluence Wealth Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有124個部位，管理資產為US$2.04億，較前一季的US$2.12億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Confluence Wealth Management於2020年第3季淨撤出US$1253萬，平倉10個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab International Equity ETF，這筆估值約為US$565萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Confluence Wealth Management新建了iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF的部位，價值US$148萬。
- Confluence Wealth Management在2020年第3季最大筆買進的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF：共買進18,460股，價值US$148萬。
- Confluence Wealth Management在2020年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$510萬。
- Confluence Wealth Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$523萬。
- Confluence Wealth Management於2020年第3季完全出清Schwab International Equity ETF，估計賣出金額為US$565萬。
- 在2020年第3季，Confluence Wealth Management的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占48%。
- Confluence Wealth Management在2020年第3季新增了21個部位，並平倉10個部位。
- Confluence Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$2.04億。
根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月26日提交。