Confluence Wealth Management的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 IWM股票詳細資料 IWM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$526萬	賣出	34,762 -593	-2%	-US$8.92萬	2.58%	10
2020 Q2	US$506萬	賣出	35,355 -341	-1%	-US$4.47萬	2.39%	12
2020 Q1	US$409萬	買進	35,696 +742	+2%	+US$11.1萬	2.28%	12
2019 Q4	US$579萬	買進	34,954 +192	+0.6%	+US$3.03萬	2.68%	10
2019 Q3	US$526萬	賣出	34,762 -2,554	-7%	-US$39萬	2.58%	10
2019 Q2	US$580萬	賣出	37,316 -1,050	-3%	-US$16.2萬	2.83%	9
2019 Q1	US$587萬	買進	38,366 +1,673	+5%	+US$25.1萬	2.92%	9
2018 Q4	US$491萬	買進	36,693 +2,052	+6%	+US$30.6萬	2.75%	9
2018 Q3	US$584萬	賣出	34,641 -776	-2%	-US$13.1萬	3.03%	8
2018 Q2	US$580萬	賣出	35,417 -1,185	-3%	-US$19萬	3.07%	8
2018 Q1	US$556萬	賣出	36,602 -3,108	-8%	-US$48萬	2.84%	10
2017 Q4	US$605萬	賣出	39,710 -1,556	-4%	-US$23.4萬	2.87%	10
2017 Q3	US$612萬	賣出	41,266 -6,370	-13%	-US$89.6萬	2.99%	10
2017 Q2	US$671萬	買進	47,636 +237	+0.5%	+US$3.28萬	3.21%	8
2017 Q1	US$652萬	買進	47,399 +4,214	+10%	+US$57.6萬	3.21%	8
2016 Q4	US$582萬	賣出	43,185 -11,785	-21%	-US$151萬	2.91%	7
2016 Q3	US$683萬	賣出	54,970 -10,114	-16%	-US$123萬	3.3%	7
2016 Q2	US$748萬	賣出	65,084 -8,593	-12%	-US$96.9萬	3.68%	6
2016 Q1	US$815萬	買進	73,677 +3,497	+5%	+US$36.2萬	3.7%	6
2015 Q4	US$790萬	買進	70,180 +471	+0.7%	+US$5.43萬	3.85%	6
2015 Q3	US$761萬	買進	69,709 +645	+0.9%	+US$7.65萬	4.11%	4
2015 Q2	US$862萬	買進	69,064 +8,978	+15%	+US$112萬	4.72%	4
2015 Q1	US$747萬	買進	60,086 +3,668	+7%	+US$44.2萬	4.34%	6
2014 Q4	US$675萬	買進	56,418 +1,718	+3%	+US$19.6萬	4.22%	5
2014 Q3	US$598萬	買進	54,700 +2,853	+6%	+US$32.6萬	4.05%	5
2014 Q2	US$616萬	買進	51,847 +15,185	+41%	+US$172萬	3.51%	5
2014 Q1	US$426萬	買進	+36,662	新	+US$423萬	3.22%	6

持有IWM的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Barclays London, United Kingdom US$5208億 AUM 51.41% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

BNP Paribas Financial Markets Paris, France US$2889億 AUM 60.46% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的IWM持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股減少1.7%，估計賣出價值US$8.92萬的股票，剩餘34,762股，價值US$526萬。此持倉占投資組合的2.58%，排名第10名。

Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有IWM，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第2季達到US$862萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,480檔基金持有IWM。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有iShares Russell 2000 ETF 34,762股，價值US$526萬。
Confluence Wealth Management在2020年第3季賣出iShares Russell 2000 ETF共593股，估計金額為US$8.92萬。
在2020年第3季，iShares Russell 2000 ETF佔Confluence Wealth Management投資組合的2.58%，是其第 #10大持倉。
Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2015年第2季達到高峰，市值為US$862萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,480檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。