CWM
IWMのアイコン

Confluence Wealth Managementの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ IWMの株式詳細 IWMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$526万 売却
34,762
-593
-2% -$8.92万 2.58% 10
2020
Q2 		$506万 売却
35,355
-341
-1% -$4.47万 2.39% 12
2020
Q1 		$409万 買う
35,696
+742
+2% +$11.1万 2.28% 12
2019
Q4 		$579万 買う
34,954
+192
+0.6% +$3.03万 2.68% 10
2019
Q3 		$526万 売却
34,762
-2,554
-7% -$39万 2.58% 10
2019
Q2 		$580万 売却
37,316
-1,050
-3% -$16.2万 2.83% 9
2019
Q1 		$587万 買う
38,366
+1,673
+5% +$25.1万 2.92% 9
2018
Q4 		$491万 買う
36,693
+2,052
+6% +$30.6万 2.75% 9
2018
Q3 		$584万 売却
34,641
-776
-2% -$13.1万 3.03% 8
2018
Q2 		$580万 売却
35,417
-1,185
-3% -$19万 3.07% 8
2018
Q1 		$556万 売却
36,602
-3,108
-8% -$48万 2.84% 10
2017
Q4 		$605万 売却
39,710
-1,556
-4% -$23.4万 2.87% 10
2017
Q3 		$612万 売却
41,266
-6,370
-13% -$89.6万 2.99% 10
2017
Q2 		$671万 買う
47,636
+237
+0.5% +$3.28万 3.21% 8
2017
Q1 		$652万 買う
47,399
+4,214
+10% +$57.6万 3.21% 8
2016
Q4 		$582万 売却
43,185
-11,785
-21% -$151万 2.91% 7
2016
Q3 		$683万 売却
54,970
-10,114
-16% -$123万 3.3% 7
2016
Q2 		$748万 売却
65,084
-8,593
-12% -$96.9万 3.68% 6
2016
Q1 		$815万 買う
73,677
+3,497
+5% +$36.2万 3.7% 6
2015
Q4 		$790万 買う
70,180
+471
+0.7% +$5.43万 3.85% 6
2015
Q3 		$761万 買う
69,709
+645
+0.9% +$7.65万 4.11% 4
2015
Q2 		$862万 買う
69,064
+8,978
+15% +$112万 4.72% 4
2015
Q1 		$747万 買う
60,086
+3,668
+7% +$44.2万 4.34% 6
2014
Q4 		$675万 買う
56,418
+1,718
+3% +$19.6万 4.22% 5
2014
Q3 		$598万 買う
54,700
+2,853
+6% +$32.6万 4.05% 5
2014
Q2 		$616万 買う
51,847
+15,185
+41% +$172万 3.51% 5
2014
Q1 		$426万 買う
+36,662
新規 +$423万 3.22% 6

IWMを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Barclays
Barclays London, United Kingdom $5208億 AUM 51.41% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France $2889億 AUM 60.46% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのIWM保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株式を1.7%減らし、推定$8.92万分を売却しました。保有株数は34,762株となり、その価値は$526万です。 このポジションはポートフォリオの 2.58% を占め、順位は #10 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2015年第2四半期に$862万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,480本のファンドが、2020年第3四半期時点でIWMを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを34,762株保有しており、その評価額は$526万でした。
  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの株式を593株売却し、売却額は推定で$8.92万でした。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は2.58%で、保有銘柄の中で第10位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2015年第2四半期に$862万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,480のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。