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CWM
Confluence Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
25%
推定1年リターン
12.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.52%
1年予想リターン
+12.23%
3年間の予想リターン
+31.86%
5年予想リターン
+64.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
-$783万
(-3.7%)
資金フロー
-$1253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.19%
保有額
124
新規
21
買い増し
40
減少
53
解消
10
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$510万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$250万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$152万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$128万 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$565万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$523万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$476万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$450万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$355万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.92% |
| 2 | 情報技術 | 7.28% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.34% |
| 5 | ヘルスケア | 4.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1648万 | 8.07% |
55,201
+25
| +0% | +$8,320 |
2014 Q1
26四半期
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1379万 | 6.75% |
234,329
-6,790
| -3% | -$39.4万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1213万 | 5.94% |
186,022
+79,658
| +75% | +$510万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1184万 | 5.8% |
33,593
+4,467
| +15% | +$152万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
5
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $1030万 | 5.04% |
226,604
-444
| -0.2% | -$1.98万 |
2015 Q3
20四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $832万 | 4.08% |
28,038
+2,377
| +9% | +$78.8万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $767万 | 3.76% |
137,052
-5,479
| -4% | -$31.2万 |
2014 Q3
24四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $637万 | 3.12% |
155,789
+56,946
| +58% | +$250万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $624万 | 3.06% |
358,216
+44,196
| +14% | +$76.1万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $526万 | 2.58% |
34,762
-593
| -2% | -$8.92万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $432万 | 2.12% |
38,138
-1,564
| -4% | -$18.4万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $426万 | 2.09% |
19,028
-47,936
| -72% | -$523万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $385万 | 1.89% |
153,325
+9,797
| +7% | +$26.2万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $280万 | 1.37% |
70,284
-90,272
| -56% | -$476万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
15
US Bancorp
USB
$915億
| $250万 | 1.22% |
45,156
+3,750
| +9% | +$13.7万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $247万 | 1.21% |
17,769
-193
| -1% | -$4.05万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $247万 | 1.21% |
14,997
-3,364
| -18% | -$62.1万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $218万 | 1.07% |
14,442
-221
| -2% | -$3.72万 |
2014 Q3
24四半期
|
|
19
Boeing
BA
$1503億
| $215万 | 1.05% |
5,652
-268
| -5% | -$4.57万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $186万 | 0.91% |
46,175
+11,967
| +35% | +$52万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
21
Starbucks
SBUX
$1112億
| $185万 | 0.9% |
20,877
+801
| +4% | +$6.39万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $184万 | 0.9% |
10,197
+177
| +2% | +$3.97万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $180万 | 0.88% |
7,755
+424
| +6% | +$11.5万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
24
Nike
NKE
$551億
| $175万 | 0.86% |
18,601
-686
| -4% | -$7.36万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $173万 | 0.85% |
14,730
+354
| +2% | +$3.48万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
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Confluence Wealth Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Confluence Wealth Managementは$2.04億相当のポジションを124件保有しており、前四半期の$2.12億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期に純額で$1253万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab International Equity ETFで、推定 $565万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Confluence Wealth Managementは$148万相当のiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Confluence Wealth Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、株数は18,460株、評価額は$148万でした。
- Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$510万でした。
- Confluence Wealth Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$523万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab International Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$565万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Confluence Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの48%を占めています。
- Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$2.04億となりました。
2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。