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CWM

Confluence Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,83 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
124
Neu
21
Aufgestockt
40
Reduziert
53
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,1 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,5 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,52 Mio. $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,28 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,65 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,23 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,76 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,5 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,92 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 6,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,34 %
5 Gesundheitswesen 4,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,5 Mio. $ 8,07 %
55.201
+25
+0 % +8.320 $
2014 Q1
26 Quartale
BNDX-Symbol
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,75 %
234.329
-6.790
-3 % -393.798 $
2015 Q1
22 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,94 %
186.022
+79.658
+75 % +5,1 Mio. $
2014 Q1
26 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,8 %
33.593
+4.467
+15 % +1,52 Mio. $
2014 Q1
26 Quartale
QDF-Symbol
5
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,04 %
226.604
-444
-0,2 % -19.849 $
2015 Q3
20 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,32 Mio. $ 4,08 %
28.038
+2.377
+9 % +787.765 $
2014 Q1
26 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,76 %
137.052
-5.479
-4 % -311.893 $
2014 Q3
24 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,37 Mio. $ 3,12 %
155.789
+56.946
+58 % +2,5 Mio. $
2014 Q1
26 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,06 %
358.216
+44.196
+14 % +760.869 $
2016 Q1
18 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,58 %
34.762
-593
-2 % -89.212 $
2014 Q1
26 Quartale
GVI-Symbol
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,12 %
38.138
-1.564
-4 % -184.380 $
2015 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,26 Mio. $ 2,09 %
19.028
-47.936
-72 % -5,23 Mio. $
2014 Q1
26 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,89 %
153.325
+9.797
+7 % +261.745 $
2016 Q1
18 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,37 %
70.284
-90.272
-56 % -4,76 Mio. $
2014 Q1
26 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,22 %
45.156
+3.750
+9 % +137.232 $
2014 Q1
26 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,21 %
17.769
-193
-1 % -40.536 $
2014 Q1
26 Quartale
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,21 %
14.997
-3.364
-18 % -621.333 $
2014 Q1
26 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,07 %
14.442
-221
-2 % -37.170 $
2014 Q3
24 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,05 %
5.652
-268
-5 % -45.675 $
2014 Q1
26 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,91 %
46.175
+11.967
+35 % +520.241 $
2016 Q2
17 Quartale
SBUX-Symbol
21
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,9 %
20.877
+801
+4 % +63.891 $
2014 Q1
26 Quartale
ISRG-Symbol
22
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,9 %
10.197
+177
+2 % +39.744 $
2016 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,88 %
7.755
+424
+6 % +114.849 $
2015 Q1
22 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,86 %
18.601
-686
-4 % -73.646 $
2014 Q1
26 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,85 %
14.730
+354
+2 % +34.763 $
2014 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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RA
RMR Advisors Newton, Massachusetts 194 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
Northstar Wealth Partners West Hartford, Connecticut 215 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandell Asset Management New York 179 Mio. $ AUM 65,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
LifePlan Financial Group Dayton, Ohio 232 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
Watson Rebecca 170 Mio. $ AUM 9,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas 163 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 124 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Confluence Wealth Management zog im Q3 2020 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Confluence Wealth Management eine neue Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 1,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Management im Q3 2020 war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 18.460 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Management im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,23 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Management machen im Q3 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Confluence Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Confluence Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .