CWM
USB-Symbol

Confluence Wealth Managements US Bancorp USB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu USB Fondsaktivität für USB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		2,5 Mio. $ Kaufen
45.156
+3.750
+9 % +137.232 $ 1,22 % 15
2020
Q2 		1,52 Mio. $ Halten
41.406
– – 0,72 % 36
2020
Q1 		1,43 Mio. $ Verkaufen
41.406
-3.170
-7 % -152.793 $ 0,79 % 34
2019
Q4 		2,64 Mio. $ Verkaufen
44.576
-580
-1 % -33.533 $ 1,22 % 16
2019
Q3 		2,5 Mio. $ Verkaufen
45.156
-1.450
-3 % -78.362 $ 1,22 % 15
2019
Q2 		2,44 Mio. $ Halten
46.606
– – 1,19 % 15
2019
Q1 		2,25 Mio. $ Verkaufen
46.606
-284
-0,6 % -14.242 $ 1,12 % 16
2018
Q4 		2,14 Mio. $ Verkaufen
46.890
-4.291
-8 % -220.870 $ 1,2 % 17
2018
Q3 		2,7 Mio. $ Kaufen
51.181
+130
+0,3 % +6.887 $ 1,4 % 14
2018
Q2 		2,55 Mio. $ Verkaufen
51.051
-1.115
-2 % -56.581 $ 1,35 % 15
2018
Q1 		2,63 Mio. $ Kaufen
52.166
+41
+0,1 % +2.243 $ 1,35 % 15
2017
Q4 		2,79 Mio. $ Halten
52.125
– – 1,33 % 15
2017
Q3 		2,79 Mio. $ Verkaufen
52.125
-1.147
-2 % -60.011 $ 1,37 % 14
2017
Q2 		2,77 Mio. $ Kaufen
53.272
+1.001
+2 % +51.558 $ 1,32 % 15
2017
Q1 		2,69 Mio. $ Halten
52.271
– – 1,33 % 15
2016
Q4 		2,68 Mio. $ Kaufen
52.271
+7.700
+17 % +366.166 $ 1,34 % 16
2016
Q3 		1,91 Mio. $ Verkaufen
44.571
-265
-0,6 % -11.257 $ 0,93 % 19
2016
Q2 		1,81 Mio. $ Halten
44.836
– – 0,89 % 23
2016
Q1 		1,82 Mio. $ Verkaufen
44.836
-465
-1 % -18.557 $ 0,83 % 29
2015
Q4 		1,93 Mio. $ Verkaufen
45.301
-967
-2 % -41.332 $ 0,94 % 25
2015
Q3 		1,9 Mio. $ Verkaufen
46.268
-5.317
-10 % -230.318 $ 1,02 % 21
2015
Q2 		2,24 Mio. $ Kaufen
51.585
+21.559
+72 % +942.355 $ 1,22 % 17
2015
Q1 		1,31 Mio. $ Verkaufen
30.026
-1.120
-4 % -49.050 $ 0,76 % 33
2014
Q4 		1,4 Mio. $ Kaufen
31.146
+139
+0,4 % +5.983 $ 0,88 % 34
2014
Q3 		1,3 Mio. $ Verkaufen
31.007
-609
-2 % -25.725 $ 0,88 % 36
2014
Q2 		1,37 Mio. $ Kaufen
31.616
+2.739
+9 % +114.327 $ 0,78 % 38
2014
Q1 		1,24 Mio. $ Kaufen
+28.877
Neu +1,19 Mio. $ 0,93 % 42

Weitere Fonds mit USB im Portfolio

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D1 Capital Partners
D1 Capital Partners New York 34,8 Mrd. $ AUM 11,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USB-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an US Bancorp (USB) im Q3 2020 um 9,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 137.232 $ und erhöhte die Position damit auf 45.156 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Die Position macht 1,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in USB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 2,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.415 von Wall St. Rank erfasste Fonds USB.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 45.156 Aktien von US Bancorp im Wert von 2,5 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 3.750 Aktien von US Bancorp im geschätzten Wert von 137.232 $.
  • US Bancorp machte in Q3 2020 1,22 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in US Bancorp und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in US Bancorp erreichte im Q4 2017 mit 2,79 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.415 von Wall St. Rank erfasste Fonds US Bancorp.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .