CWM
icono de USB

de Confluence Wealth Management US Bancorp USB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción USB Actividad de fondos de USB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 2.5 M Comprar
45,156
+3,750
+9% +USD 137 k 1.22% 15
2020
Q2 		USD 1.52 M Mantener
41,406
– – 0.72% 36
2020
Q1 		USD 1.43 M Vender
41,406
-3,170
-7% -USD 153 k 0.79% 34
2019
Q4 		USD 2.64 M Vender
44,576
-580
-1% -USD 33.5 k 1.22% 16
2019
Q3 		USD 2.5 M Vender
45,156
-1,450
-3% -USD 78.4 k 1.22% 15
2019
Q2 		USD 2.44 M Mantener
46,606
– – 1.19% 15
2019
Q1 		USD 2.25 M Vender
46,606
-284
-0.6% -USD 14.2 k 1.12% 16
2018
Q4 		USD 2.14 M Vender
46,890
-4,291
-8% -USD 221 k 1.2% 17
2018
Q3 		USD 2.7 M Comprar
51,181
+130
+0.3% +USD 6.89 k 1.4% 14
2018
Q2 		USD 2.55 M Vender
51,051
-1,115
-2% -USD 56.6 k 1.35% 15
2018
Q1 		USD 2.63 M Comprar
52,166
+41
+0.1% +USD 2.24 k 1.35% 15
2017
Q4 		USD 2.79 M Mantener
52,125
– – 1.33% 15
2017
Q3 		USD 2.79 M Vender
52,125
-1,147
-2% -USD 60 k 1.37% 14
2017
Q2 		USD 2.77 M Comprar
53,272
+1,001
+2% +USD 51.6 k 1.32% 15
2017
Q1 		USD 2.69 M Mantener
52,271
– – 1.33% 15
2016
Q4 		USD 2.68 M Comprar
52,271
+7,700
+17% +USD 366 k 1.34% 16
2016
Q3 		USD 1.91 M Vender
44,571
-265
-0.6% -USD 11.3 k 0.93% 19
2016
Q2 		USD 1.81 M Mantener
44,836
– – 0.89% 23
2016
Q1 		USD 1.82 M Vender
44,836
-465
-1% -USD 18.6 k 0.83% 29
2015
Q4 		USD 1.93 M Vender
45,301
-967
-2% -USD 41.3 k 0.94% 25
2015
Q3 		USD 1.9 M Vender
46,268
-5,317
-10% -USD 230 k 1.02% 21
2015
Q2 		USD 2.24 M Comprar
51,585
+21,559
+72% +USD 942 k 1.22% 17
2015
Q1 		USD 1.31 M Vender
30,026
-1,120
-4% -USD 49 k 0.76% 33
2014
Q4 		USD 1.4 M Comprar
31,146
+139
+0.4% +USD 5.98 k 0.88% 34
2014
Q3 		USD 1.3 M Vender
31,007
-609
-2% -USD 25.7 k 0.88% 36
2014
Q2 		USD 1.37 M Comprar
31,616
+2,739
+9% +USD 114 k 0.78% 38
2014
Q1 		USD 1.24 M Comprar
+28,877
Nuevas +USD 1.19 M 0.93% 42

Otros fondos que tienen USB en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
D1 Capital Partners
D1 Capital Partners New York AUM de USD 34.8 mil M 11.34% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en USB: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en US Bancorp (USB) en 9.1% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 137 k y elevar la posición a 45,156 acciones con un valor de USD 2.5 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en USB en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.79 M en T4 2017. Al cierre de T3 2020, 1,415 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USB.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 45,156 acciones de US Bancorp con un valor de USD 2.5 M.
  • Confluence Wealth Management compró 3,750 acciones de US Bancorp en T3 2020, por un monto estimado de USD 137 k.
  • US Bancorp representó 1.22% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 15.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en US Bancorp en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en US Bancorp alcanzó su máximo de USD 2.79 M en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2020, 1,415 fondos que sigue Wall St. Rank tenían US Bancorp en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.