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Confluence Wealth Management의 US Bancorp USB 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 USB 주식 상세 정보 USB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$250만 매수
45,156
+3,750
+9% +US$13.7만 1.22% 15
2020
Q2 		US$152만 보유
41,406
– – 0.72% 36
2020
Q1 		US$143만 매도
41,406
-3,170
-7% -US$15.3만 0.79% 34
2019
Q4 		US$264만 매도
44,576
-580
-1% -US$3.35만 1.22% 16
2019
Q3 		US$250만 매도
45,156
-1,450
-3% -US$7.84만 1.22% 15
2019
Q2 		US$244만 보유
46,606
– – 1.19% 15
2019
Q1 		US$225만 매도
46,606
-284
-0.6% -US$1.42만 1.12% 16
2018
Q4 		US$214만 매도
46,890
-4,291
-8% -US$22.1만 1.2% 17
2018
Q3 		US$270만 매수
51,181
+130
+0.3% +US$6.89천 1.4% 14
2018
Q2 		US$255만 매도
51,051
-1,115
-2% -US$5.66만 1.35% 15
2018
Q1 		US$263만 매수
52,166
+41
+0.1% +US$2.24천 1.35% 15
2017
Q4 		US$279만 보유
52,125
– – 1.33% 15
2017
Q3 		US$279만 매도
52,125
-1,147
-2% -US$6만 1.37% 14
2017
Q2 		US$277만 매수
53,272
+1,001
+2% +US$5.16만 1.32% 15
2017
Q1 		US$269만 보유
52,271
– – 1.33% 15
2016
Q4 		US$268만 매수
52,271
+7,700
+17% +US$36.6만 1.34% 16
2016
Q3 		US$191만 매도
44,571
-265
-0.6% -US$1.13만 0.93% 19
2016
Q2 		US$181만 보유
44,836
– – 0.89% 23
2016
Q1 		US$182만 매도
44,836
-465
-1% -US$1.86만 0.83% 29
2015
Q4 		US$193만 매도
45,301
-967
-2% -US$4.13만 0.94% 25
2015
Q3 		US$190만 매도
46,268
-5,317
-10% -US$23만 1.02% 21
2015
Q2 		US$224만 매수
51,585
+21,559
+72% +US$94.2만 1.22% 17
2015
Q1 		US$131만 매도
30,026
-1,120
-4% -US$4.9만 0.76% 33
2014
Q4 		US$140만 매수
31,146
+139
+0.4% +US$5.98천 0.88% 34
2014
Q3 		US$130만 매도
31,007
-609
-2% -US$2.57만 0.88% 36
2014
Q2 		US$137만 매수
31,616
+2,739
+9% +US$11.4만 0.78% 38
2014
Q1 		US$124만 매수
+28,877
신규 +US$119만 0.93% 42

USB를 보유한 다른 펀드들

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM US$2993억 27.55% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
D1 Capital Partners
D1 Capital Partners New York AUM US$348억 11.34% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 USB 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management는 2020년 3분기에 US Bancorp (USB) 지분을 9.1% 늘리고, 약 US$13.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 45,156주로 늘렸으며 평가액은 US$250만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.22%이고, 순위는 #15예요.

Confluence Wealth Management는 2014년 1분기에 USB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$279만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,415개가 2020년 3분기 기준으로 USB를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management은(는) 2020년 3분기 기준으로 US$250만 상당의 US Bancorp 주식 45,156주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management이(가) 2020년 3분기에 US Bancorp 주식 3,750주를 매수했어요. 추정 금액은 US$13.7만예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 US Bancorp 비중은 1.22%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Confluence Wealth Management는 2014년 1분기에 US Bancorp 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 US Bancorp 보유 규모는 2017년 4분기에 US$279만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,415개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 US Bancorp을 보유했습니다.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.