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Confluence Wealth Managementの US Bancorp USB 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ USBの株式詳細 USBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$250万 買う
45,156
+3,750
+9% +$13.7万 1.22% 15
2020
Q2 		$152万 保有する
41,406
– – 0.72% 36
2020
Q1 		$143万 売却
41,406
-3,170
-7% -$15.3万 0.79% 34
2019
Q4 		$264万 売却
44,576
-580
-1% -$3.35万 1.22% 16
2019
Q3 		$250万 売却
45,156
-1,450
-3% -$7.84万 1.22% 15
2019
Q2 		$244万 保有する
46,606
– – 1.19% 15
2019
Q1 		$225万 売却
46,606
-284
-0.6% -$1.42万 1.12% 16
2018
Q4 		$214万 売却
46,890
-4,291
-8% -$22.1万 1.2% 17
2018
Q3 		$270万 買う
51,181
+130
+0.3% +$6,887 1.4% 14
2018
Q2 		$255万 売却
51,051
-1,115
-2% -$5.66万 1.35% 15
2018
Q1 		$263万 買う
52,166
+41
+0.1% +$2,243 1.35% 15
2017
Q4 		$279万 保有する
52,125
– – 1.33% 15
2017
Q3 		$279万 売却
52,125
-1,147
-2% -$6万 1.37% 14
2017
Q2 		$277万 買う
53,272
+1,001
+2% +$5.16万 1.32% 15
2017
Q1 		$269万 保有する
52,271
– – 1.33% 15
2016
Q4 		$268万 買う
52,271
+7,700
+17% +$36.6万 1.34% 16
2016
Q3 		$191万 売却
44,571
-265
-0.6% -$1.13万 0.93% 19
2016
Q2 		$181万 保有する
44,836
– – 0.89% 23
2016
Q1 		$182万 売却
44,836
-465
-1% -$1.86万 0.83% 29
2015
Q4 		$193万 売却
45,301
-967
-2% -$4.13万 0.94% 25
2015
Q3 		$190万 売却
46,268
-5,317
-10% -$23万 1.02% 21
2015
Q2 		$224万 買う
51,585
+21,559
+72% +$94.2万 1.22% 17
2015
Q1 		$131万 売却
30,026
-1,120
-4% -$4.9万 0.76% 33
2014
Q4 		$140万 買う
31,146
+139
+0.4% +$5,983 0.88% 34
2014
Q3 		$130万 売却
31,007
-609
-2% -$2.57万 0.88% 36
2014
Q2 		$137万 買う
31,616
+2,739
+9% +$11.4万 0.78% 38
2014
Q1 		$124万 買う
+28,877
新規 +$119万 0.93% 42

USBを保有するその他のファンド

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska $2993億 AUM 27.55% 推定1年リターン
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts $3152億 AUM 27.84% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
D1 Capital Partners
D1 Capital Partners New York $348億 AUM 11.34% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのUSB保有状況：2020年第3四半期の振り返り

2020年第3四半期に、Confluence Wealth ManagementはUS Bancorp (USB)の保有株数を9.1%増やしました。推定$13.7万相当を買い増し、保有株数は合計45,156株、評価額は$250万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.22% を占め、順位は #15 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にUSBの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第4四半期に$279万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,415本のファンドが、2020年第3四半期時点でUSBを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、US Bancorpを45,156株保有しており、その評価額は$250万でした。
  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にUS Bancorpを3,750株購入しました。推定購入額は$13.7万です。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるUS Bancorpの割合は1.22%で、保有銘柄の中で第15位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にUS Bancorpの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのUS Bancorpの保有額は、2017年第4四半期に$279万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,415のファンドがUS Bancorpを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。