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CWM
Confluence Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
25%
1년 추정 수익률
12.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.52%
1년 예상 수익률
+12.23%
3년 예상 수익률
+31.86%
5년 예상 수익률
+64.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
-US$783만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$1253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
124
신규
21
증가
40
축소
53
청산됨
10
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$510만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$250만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$152만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$128만 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$565만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$523만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$476만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$450만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.92% |
| 2 | 정보기술 | 7.28% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 임의소비재 | 4.34% |
| 5 | 건강관리 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1648만 | 8.07% |
55,201
+25
| +0% | +US$8.32천 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1379만 | 6.75% |
234,329
-6,790
| -3% | -US$39.4만 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1213만 | 5.94% |
186,022
+79,658
| +75% | +US$510만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1184만 | 5.8% |
33,593
+4,467
| +15% | +US$152만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
5
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$1030만 | 5.04% |
226,604
-444
| -0.2% | -US$1.98만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$832만 | 4.08% |
28,038
+2,377
| +9% | +US$78.8만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$767만 | 3.76% |
137,052
-5,479
| -4% | -US$31.2만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$637만 | 3.12% |
155,789
+56,946
| +58% | +US$250만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$624만 | 3.06% |
358,216
+44,196
| +14% | +US$76.1만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$526만 | 2.58% |
34,762
-593
| -2% | -US$8.92만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$432만 | 2.12% |
38,138
-1,564
| -4% | -US$18.4만 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$426만 | 2.09% |
19,028
-47,936
| -72% | -US$523만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$385만 | 1.89% |
153,325
+9,797
| +7% | +US$26.2만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$280만 | 1.37% |
70,284
-90,272
| -56% | -US$476만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
15
US Bancorp
USB
US$915억
| US$250만 | 1.22% |
45,156
+3,750
| +9% | +US$13.7만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$247만 | 1.21% |
17,769
-193
| -1% | -US$4.05만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$247만 | 1.21% |
14,997
-3,364
| -18% | -US$62.1만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$218만 | 1.07% |
14,442
-221
| -2% | -US$3.72만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| US$215만 | 1.05% |
5,652
-268
| -5% | -US$4.57만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$186만 | 0.91% |
46,175
+11,967
| +35% | +US$52만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$185만 | 0.9% |
20,877
+801
| +4% | +US$6.39만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$184만 | 0.9% |
10,197
+177
| +2% | +US$3.97만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$180만 | 0.88% |
7,755
+424
| +6% | +US$11.5만 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
24
Nike
NKE
US$551억
| US$175만 | 0.86% |
18,601
-686
| -4% | -US$7.36만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$173만 | 0.85% |
14,730
+354
| +2% | +US$3.48만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
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Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Confluence Wealth Management의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$2.04억였으며 전 분기 US$2.12억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Confluence Wealth Management은(는) 2020년 3분기에 순 US$1253만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab International Equity ETF으로, 추정 US$565만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Confluence Wealth Management는 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF에 US$148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF으로, US$148만 상당의 18,460주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Wealth Management로, 추정 증가액은 US$510만 규모예요.
- Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$523만예요.
- Confluence Wealth Management는 2020년 3분기에 Schwab International Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$565만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 48%를 차지해요.
- Confluence Wealth Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$2.04억가 됐어요.
2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.