Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 iShares Russell 1000 ETF IWB 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 IWB 주식 상세 정보 IWB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$247만 매도
14,997
-3,364
-18% -US$62.1만 1.21% 17
2020
Q2 		US$315만 매도
18,361
-555
-3% -US$8.98만 1.49% 20
2020
Q1 		US$268만 매수
18,916
+3,919
+26% +US$66.3만 1.49% 19
2019
Q4 		US$268만 보유
14,997
– – 1.24% 15
2019
Q3 		US$247만 매수
14,997
+12
+0.1% +US$1.97천 1.21% 17
2019
Q2 		US$244만 매도
14,985
-1,721
-10% -US$27.6만 1.19% 16
2019
Q1 		US$263만 매수
16,706
+544
+3% +US$8.22만 1.31% 15
2018
Q4 		US$224만 매수
16,162
+12,340
+323% +US$185만 1.25% 15
2018
Q3 		US$61.8만 보유
3,822
– – 0.32% 72
2018
Q2 		US$58.1만 매도
3,822
-299
-7% -US$4.5만 0.31% 72
2018
Q1 		US$60.5만 매도
4,121
-347
-8% -US$5.27만 0.31% 71
2017
Q4 		US$66.4만 보유
4,468
– – 0.32% 70
2017
Q3 		US$62.5만 매도
4,468
-191
-4% -US$2.62만 0.31% 75
2017
Q2 		US$63만 매도
4,659
-32
-0.7% -US$4.27천 0.3% 74
2017
Q1 		US$61.6만 보유
4,691
– – 0.3% 74
2016
Q4 		US$58.4만 보유
4,691
– – 0.29% 77
2016
Q3 		US$56.5만 매도
4,691
-64
-1% -US$7.69천 0.27% 83
2016
Q2 		US$55.6만 매도
4,755
-171
-3% -US$1.97만 0.27% 79
2016
Q1 		US$56.2만 매수
4,926
+40
+0.8% +US$4.32천 0.25% 82
2015
Q4 		US$55.4만 매수
4,886
+17
+0.3% +US$1.94천 0.27% 81
2015
Q3 		US$52.1만 매수
4,869
+685
+16% +US$7.78만 0.28% 79
2015
Q2 		US$48.5만 매수
4,184
+59
+1% +US$6.96천 0.27% 77
2015
Q1 		US$47.8만 매수
4,125
+21
+0.5% +US$2.42천 0.28% 78
2014
Q4 		US$47만 매수
4,104
+91
+2% +US$1.02만 0.29% 66
2014
Q3 		US$44.1만 매수
4,013
+18
+0.5% +US$1.99천 0.3% 65
2014
Q2 		US$44만 매수
3,995
+273
+7% +US$2.9만 0.25% 85
2014
Q1 		US$39만 매수
+3,722
신규 +US$38.3만 0.29% 62

IWB 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM US$153억 24.71% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM US$72.5억 33.76% 1년 추정 수익률
Daido Life Insurance Company
Daido Life Insurance Company Osaka, Japan AUM US$7.35억 21.69% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 IWB 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF (IWB) 지분을 18% 줄였어요. 약 US$62.1만 규모를 매도해, 현재 US$247만 상당의 14,997주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.21%이고, 순위는 #17예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 IWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$315만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 819개가 2020년 3분기 기준으로 IWB 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$247만 상당의 iShares Russell 1000 ETF 주식 14,997주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 iShares Russell 1000 ETF 주식 3,364주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$62.1만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 ETF 비중은 1.21%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$315만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 819개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Russell 1000 ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.