Confluence Wealth Management
icono de IWB

de Confluence Wealth Management iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 2.47 M Vender
14,997
-3,364
-18% -USD 621 k 1.21% 17
2020
Q2 		USD 3.15 M Vender
18,361
-555
-3% -USD 89.8 k 1.49% 20
2020
Q1 		USD 2.68 M Comprar
18,916
+3,919
+26% +USD 663 k 1.49% 19
2019
Q4 		USD 2.68 M Mantener
14,997
– – 1.24% 15
2019
Q3 		USD 2.47 M Comprar
14,997
+12
+0.1% +USD 1.97 k 1.21% 17
2019
Q2 		USD 2.44 M Vender
14,985
-1,721
-10% -USD 276 k 1.19% 16
2019
Q1 		USD 2.63 M Comprar
16,706
+544
+3% +USD 82.2 k 1.31% 15
2018
Q4 		USD 2.24 M Comprar
16,162
+12,340
+323% +USD 1.85 M 1.25% 15
2018
Q3 		USD 618 k Mantener
3,822
– – 0.32% 72
2018
Q2 		USD 581 k Vender
3,822
-299
-7% -USD 45 k 0.31% 72
2018
Q1 		USD 605 k Vender
4,121
-347
-8% -USD 52.7 k 0.31% 71
2017
Q4 		USD 664 k Mantener
4,468
– – 0.32% 70
2017
Q3 		USD 625 k Vender
4,468
-191
-4% -USD 26.2 k 0.31% 75
2017
Q2 		USD 630 k Vender
4,659
-32
-0.7% -USD 4.27 k 0.3% 74
2017
Q1 		USD 616 k Mantener
4,691
– – 0.3% 74
2016
Q4 		USD 584 k Mantener
4,691
– – 0.29% 77
2016
Q3 		USD 565 k Vender
4,691
-64
-1% -USD 7.69 k 0.27% 83
2016
Q2 		USD 556 k Vender
4,755
-171
-3% -USD 19.7 k 0.27% 79
2016
Q1 		USD 562 k Comprar
4,926
+40
+0.8% +USD 4.32 k 0.25% 82
2015
Q4 		USD 554 k Comprar
4,886
+17
+0.3% +USD 1.94 k 0.27% 81
2015
Q3 		USD 521 k Comprar
4,869
+685
+16% +USD 77.8 k 0.28% 79
2015
Q2 		USD 485 k Comprar
4,184
+59
+1% +USD 6.96 k 0.27% 77
2015
Q1 		USD 478 k Comprar
4,125
+21
+0.5% +USD 2.42 k 0.28% 78
2014
Q4 		USD 470 k Comprar
4,104
+91
+2% +USD 10.2 k 0.29% 66
2014
Q3 		USD 441 k Comprar
4,013
+18
+0.5% +USD 1.99 k 0.3% 65
2014
Q2 		USD 440 k Comprar
3,995
+273
+7% +USD 29 k 0.25% 85
2014
Q1 		USD 390 k Comprar
+3,722
Nuevas +USD 383 k 0.29% 62

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.3 mil M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de USD 7254 M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año
Daido Life Insurance Company
Daido Life Insurance Company Osaka, Japan AUM de USD 735 M 21.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IWB: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 18% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 621 k, y conservó 14,997 acciones valuadas en USD 2.47 M. La posición representa 1.21% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWB en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T2 2020. Al cierre de T3 2020, 819 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 14,997 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 2.47 M.
  • Confluence Wealth Management vendió 3,364 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 621 k.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 1.21% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 17.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares Russell 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2020, 819 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.