Confluence Wealth Managementの iShares Russell 1000 ETF IWB 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ IWBの株式詳細 IWBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$247万	売却	14,997 -3,364	-18%	-$62.1万	1.21%	17
2020 Q2	$315万	売却	18,361 -555	-3%	-$8.98万	1.49%	20
2020 Q1	$268万	買う	18,916 +3,919	+26%	+$66.3万	1.49%	19
2019 Q4	$268万	保有する	14,997	–	–	1.24%	15
2019 Q3	$247万	買う	14,997 +12	+0.1%	+$1,969	1.21%	17
2019 Q2	$244万	売却	14,985 -1,721	-10%	-$27.6万	1.19%	16
2019 Q1	$263万	買う	16,706 +544	+3%	+$8.22万	1.31%	15
2018 Q4	$224万	買う	16,162 +12,340	+323%	+$185万	1.25%	15
2018 Q3	$61.8万	保有する	3,822	–	–	0.32%	72
2018 Q2	$58.1万	売却	3,822 -299	-7%	-$4.5万	0.31%	72
2018 Q1	$60.5万	売却	4,121 -347	-8%	-$5.27万	0.31%	71
2017 Q4	$66.4万	保有する	4,468	–	–	0.32%	70
2017 Q3	$62.5万	売却	4,468 -191	-4%	-$2.62万	0.31%	75
2017 Q2	$63万	売却	4,659 -32	-0.7%	-$4,272	0.3%	74
2017 Q1	$61.6万	保有する	4,691	–	–	0.3%	74
2016 Q4	$58.4万	保有する	4,691	–	–	0.29%	77
2016 Q3	$56.5万	売却	4,691 -64	-1%	-$7,692	0.27%	83
2016 Q2	$55.6万	売却	4,755 -171	-3%	-$1.97万	0.27%	79
2016 Q1	$56.2万	買う	4,926 +40	+0.8%	+$4,323	0.25%	82
2015 Q4	$55.4万	買う	4,886 +17	+0.3%	+$1,944	0.27%	81
2015 Q3	$52.1万	買う	4,869 +685	+16%	+$7.78万	0.28%	79
2015 Q2	$48.5万	買う	4,184 +59	+1%	+$6,957	0.27%	77
2015 Q1	$47.8万	買う	4,125 +21	+0.5%	+$2,425	0.28%	78
2014 Q4	$47万	買う	4,104 +91	+2%	+$1.02万	0.29%	66
2014 Q3	$44.1万	買う	4,013 +18	+0.5%	+$1,989	0.3%	65
2014 Q2	$44万	買う	3,995 +273	+7%	+$2.9万	0.25%	85
2014 Q1	$39万	買う	+3,722	新規	+$38.3万	0.29%	62

IWBを保有するその他のファンド

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan $153億 AUM 24.71% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 29.18% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

BOK Financial Tulsa, Oklahoma $66.9億 AUM 26.84% 推定1年リターン

Daido Life Insurance Company Osaka, Japan $7.35億 AUM 21.69% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのIWB保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Russell 1000 ETF (IWB)の保有株式を18%減らし、推定$62.1万分を売却しました。保有株数は14,997株となり、その価値は$247万です。このポジションはポートフォリオの 1.21% を占め、順位は #17 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にIWBの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第2四半期に$315万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する819本のファンドが、2020年第3四半期時点でIWBを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、iShares Russell 1000 ETFを14,997株保有しており、その評価額は$247万でした。
Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの株式を3,364株売却し、売却額は推定で$62.1万でした。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 ETFの割合は1.21%で、保有銘柄の中で第17位でした。
Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのiShares Russell 1000 ETFの保有額は、2020年第2四半期に$315万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する819のファンドがiShares Russell 1000 ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。