Confluence Wealth Management
IWB-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares Russell 1000 ETF IWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IWB Fondsaktivität für IWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		2,47 Mio. $ Verkaufen
14.997
-3.364
-18 % -621.333 $ 1,21 % 17
2020
Q2 		3,15 Mio. $ Verkaufen
18.361
-555
-3 % -89.792 $ 1,49 % 20
2020
Q1 		2,68 Mio. $ Kaufen
18.916
+3.919
+26 % +662.509 $ 1,49 % 19
2019
Q4 		2,68 Mio. $ Halten
14.997
– – 1,24 % 15
2019
Q3 		2,47 Mio. $ Kaufen
14.997
+12
+0,1 % +1.969 $ 1,21 % 17
2019
Q2 		2,44 Mio. $ Verkaufen
14.985
-1.721
-10 % -275.556 $ 1,19 % 16
2019
Q1 		2,63 Mio. $ Kaufen
16.706
+544
+3 % +82.242 $ 1,31 % 15
2018
Q4 		2,24 Mio. $ Kaufen
16.162
+12.340
+323 % +1,85 Mio. $ 1,25 % 15
2018
Q3 		618.000 $ Halten
3.822
– – 0,32 % 72
2018
Q2 		581.000 $ Verkaufen
3.822
-299
-7 % -45.047 $ 0,31 % 72
2018
Q1 		605.000 $ Verkaufen
4.121
-347
-8 % -52.720 $ 0,31 % 71
2017
Q4 		664.000 $ Halten
4.468
– – 0,32 % 70
2017
Q3 		625.000 $ Verkaufen
4.468
-191
-4 % -26.209 $ 0,31 % 75
2017
Q2 		630.000 $ Verkaufen
4.659
-32
-0,7 % -4.272 $ 0,3 % 74
2017
Q1 		616.000 $ Halten
4.691
– – 0,3 % 74
2016
Q4 		584.000 $ Halten
4.691
– – 0,29 % 77
2016
Q3 		565.000 $ Verkaufen
4.691
-64
-1 % -7.692 $ 0,27 % 83
2016
Q2 		556.000 $ Verkaufen
4.755
-171
-3 % -19.719 $ 0,27 % 79
2016
Q1 		562.000 $ Kaufen
4.926
+40
+0,8 % +4.323 $ 0,25 % 82
2015
Q4 		554.000 $ Kaufen
4.886
+17
+0,3 % +1.944 $ 0,27 % 81
2015
Q3 		521.000 $ Kaufen
4.869
+685
+16 % +77.785 $ 0,28 % 79
2015
Q2 		485.000 $ Kaufen
4.184
+59
+1 % +6.957 $ 0,27 % 77
2015
Q1 		478.000 $ Kaufen
4.125
+21
+0,5 % +2.425 $ 0,28 % 78
2014
Q4 		470.000 $ Kaufen
4.104
+91
+2 % +10.201 $ 0,29 % 66
2014
Q3 		441.000 $ Kaufen
4.013
+18
+0,5 % +1.989 $ 0,3 % 65
2014
Q2 		440.000 $ Kaufen
3.995
+273
+7 % +29.049 $ 0,25 % 85
2014
Q1 		390.000 $ Kaufen
+3.722
Neu +382.917 $ 0,29 % 62

Weitere Fonds mit IWB im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,3 Mrd. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma 7,25 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Daido Life Insurance Company
Daido Life Insurance Company Osaka, Japan 735 Mio. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWB-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 ETF (IWB) im Q3 2020 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 621.333 $ und hielt danach 14.997 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $. Die Position macht 1,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IWB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 3,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 819 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWB.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 14.997 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Wert von 2,47 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management verkaufte 3.364 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 621.333 $.
  • iShares Russell 1000 ETF machte in Q3 2020 1,21 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares Russell 1000 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Russell 1000 ETF erreichte im Q2 2020 mit 3,15 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 819 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .