Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares Russell 1000 ETF IWB Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação IWB Atividade dos fundos em IWB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		US$ 2,47 mi Vender
14.997
-3.364
-18% -US$ 621 mil 1,21% 17
2020
Q2 		US$ 3,15 mi Vender
18.361
-555
-3% -US$ 89,8 mil 1,49% 20
2020
Q1 		US$ 2,68 mi Comprar
18.916
+3.919
+26% +US$ 663 mil 1,49% 19
2019
Q4 		US$ 2,68 mi Manter
14.997
– – 1,24% 15
2019
Q3 		US$ 2,47 mi Comprar
14.997
+12
+0,1% +US$ 1,97 mil 1,21% 17
2019
Q2 		US$ 2,44 mi Vender
14.985
-1.721
-10% -US$ 276 mil 1,19% 16
2019
Q1 		US$ 2,63 mi Comprar
16.706
+544
+3% +US$ 82,2 mil 1,31% 15
2018
Q4 		US$ 2,24 mi Comprar
16.162
+12.340
+323% +US$ 1,85 mi 1,25% 15
2018
Q3 		US$ 618 mil Manter
3.822
– – 0,32% 72
2018
Q2 		US$ 581 mil Vender
3.822
-299
-7% -US$ 45 mil 0,31% 72
2018
Q1 		US$ 605 mil Vender
4.121
-347
-8% -US$ 52,7 mil 0,31% 71
2017
Q4 		US$ 664 mil Manter
4.468
– – 0,32% 70
2017
Q3 		US$ 625 mil Vender
4.468
-191
-4% -US$ 26,2 mil 0,31% 75
2017
Q2 		US$ 630 mil Vender
4.659
-32
-0,7% -US$ 4,27 mil 0,3% 74
2017
Q1 		US$ 616 mil Manter
4.691
– – 0,3% 74
2016
Q4 		US$ 584 mil Manter
4.691
– – 0,29% 77
2016
Q3 		US$ 565 mil Vender
4.691
-64
-1% -US$ 7,69 mil 0,27% 83
2016
Q2 		US$ 556 mil Vender
4.755
-171
-3% -US$ 19,7 mil 0,27% 79
2016
Q1 		US$ 562 mil Comprar
4.926
+40
+0,8% +US$ 4,32 mil 0,25% 82
2015
Q4 		US$ 554 mil Comprar
4.886
+17
+0,3% +US$ 1,94 mil 0,27% 81
2015
Q3 		US$ 521 mil Comprar
4.869
+685
+16% +US$ 77,8 mil 0,28% 79
2015
Q2 		US$ 485 mil Comprar
4.184
+59
+1% +US$ 6,96 mil 0,27% 77
2015
Q1 		US$ 478 mil Comprar
4.125
+21
+0,5% +US$ 2,42 mil 0,28% 78
2014
Q4 		US$ 470 mil Comprar
4.104
+91
+2% +US$ 10,2 mil 0,29% 66
2014
Q3 		US$ 441 mil Comprar
4.013
+18
+0,5% +US$ 1,99 mil 0,3% 65
2014
Q2 		US$ 440 mil Comprar
3.995
+273
+7% +US$ 29 mil 0,25% 85
2014
Q1 		US$ 390 mil Comprar
+3.722
Nova +US$ 383 mil 0,29% 62

Outros fundos que detêm IWB

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de US$ 15,3 bi 24,71% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 7,25 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)
Daido Life Insurance Company
Daido Life Insurance Company Osaka, Japan AUM de US$ 735 mi 21,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em IWB no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 1000 ETF (IWB) em 18% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 621 mil e ficando com 14.997 ações avaliadas em US$ 2,47 mi. A posição representa 1,21% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWB no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,15 mi em T2 2020. 819 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWB no fechamento de T3 2020.

  • Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 14.997 ações de iShares Russell 1000 ETF, no valor de US$ 2,47 mi.
  • Confluence Wealth Management vendeu 3.364 ações de iShares Russell 1000 ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 621 mil.
  • iShares Russell 1000 ETF representou 1,21% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 17.
  • Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,15 mi em T2 2020.
  • 819 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.