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CWM
Confluence Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
12,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,52%
Retorno est. (1 ano)
+12,23%
Retorno est. (3 anos)
+31,86%
Retorno est. (5 anos)
+64,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,83 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,19%
Posição
124
Nova
21
Aumentada
40
Reduzida
53
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,65 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,23 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 3,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,92% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,34% |
| 5 | Saúde | 4,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,5 mi | 8,07% |
55.201
+25
| +0% | +US$ 8,32 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 13,8 mi | 6,75% |
234.329
-6.790
| -3% | -US$ 394 mil |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 12,1 mi | 5,94% |
186.022
+79.658
| +75% | +US$ 5,1 mi |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 11,8 mi | 5,8% |
33.593
+4.467
| +15% | +US$ 1,52 mi |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
5
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 10,3 mi | 5,04% |
226.604
-444
| -0,2% | -US$ 19,8 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,32 mi | 4,08% |
28.038
+2.377
| +9% | +US$ 788 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 7,67 mi | 3,76% |
137.052
-5.479
| -4% | -US$ 312 mil |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,37 mi | 3,12% |
155.789
+56.946
| +58% | +US$ 2,5 mi |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,24 mi | 3,06% |
358.216
+44.196
| +14% | +US$ 761 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,26 mi | 2,58% |
34.762
-593
| -2% | -US$ 89,2 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 4,32 mi | 2,12% |
38.138
-1.564
| -4% | -US$ 184 mil |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,26 mi | 2,09% |
19.028
-47.936
| -72% | -US$ 5,23 mi |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 3,85 mi | 1,89% |
153.325
+9.797
| +7% | +US$ 262 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,8 mi | 1,37% |
70.284
-90.272
| -56% | -US$ 4,76 mi |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,5 mi | 1,22% |
45.156
+3.750
| +9% | +US$ 137 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,47 mi | 1,21% |
17.769
-193
| -1% | -US$ 40,5 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,47 mi | 1,21% |
14.997
-3.364
| -18% | -US$ 621 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,18 mi | 1,07% |
14.442
-221
| -2% | -US$ 37,2 mil |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,15 mi | 1,05% |
5.652
-268
| -5% | -US$ 45,7 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,86 mi | 0,91% |
46.175
+11.967
| +35% | +US$ 520 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,85 mi | 0,9% |
20.877
+801
| +4% | +US$ 63,9 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,84 mi | 0,9% |
10.197
+177
| +2% | +US$ 39,7 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,8 mi | 0,88% |
7.755
+424
| +6% | +US$ 115 mil |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,75 mi | 0,86% |
18.601
-686
| -4% | -US$ 73,6 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,73 mi | 0,85% |
14.730
+354
| +2% | +US$ 34,8 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Confluence Wealth Management no T3 2020
No T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 124 posições no valor de US$ 204 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Confluence Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 12,5 mi em T3 2020, encerrando 10 posições e reduzindo 53 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab International Equity ETF, uma posição estimada em US$ 5,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Confluence Wealth Management abriu uma nova posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no valor de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Management no T3 2020 foi iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 18.460 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Confluence Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 5,1 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Management em T3 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,23 mi.
- Confluence Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab International Equity ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 5,65 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 204 mi no T3 2020.
- Confluence Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 10 em T3 2020.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Management caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.