Estamos no ar no !
Saiba mais
NWP
Northstar Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
26,74%
Retorno est. (1 ano)
12,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,42%
Retorno est. (1 ano)
+12,82%
Retorno est. (3 anos)
+36,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,9 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 39,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,12%
Posição
187
Nova
5
Aumentada
30
Reduzida
90
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 898 mil |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 349 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,33% |
| 2 | Tecnologia | 17,53% |
| 3 | Industriais | 14,42% |
| 4 | Bens de consumo básico | 13,27% |
| 5 | Saúde | 11,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,6 mi | 3,54% |
65.663
-10.965
| -14% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,32 mi | 3,41% |
21.849
+382
| +2% | +US$ 127 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,83 mi | 3,18% |
49.137
-4.134
| -8% | -US$ 549 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,73 mi | 3,14% |
32.014
-5.728
| -15% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,83 mi | 2,72% |
167.343
-2.904
| -2% | -US$ 102 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 5,51 mi | 2,57% |
60.880
| – | – |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,4 mi | 2,52% |
104.342
-448
| -0,4% | -US$ 23,3 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,27 mi | 2,46% |
35.429
-1.534
| -4% | -US$ 227 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,06 mi | 2,36% |
32.160
-12.560
| -28% | -US$ 1,98 mi |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,78 mi | 2,23% |
121.373
-1.021
| -0,8% | -US$ 44,5 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,76 mi | 2,22% |
26.883
+141
| +0,5% | +US$ 25,3 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,74 mi | 2,21% |
124.902
-6.018
| -5% | -US$ 222 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,73 mi | 2,21% |
59.797
-4.550
| -7% | -US$ 356 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 3,87 mi | 1,8% |
26.217
-294
| -1% | -US$ 44,1 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,68 mi | 1,71% |
28.570
+7.137
| +33% | +US$ 898 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,48 mi | 1,62% |
64.092
-6.723
| -9% | -US$ 359 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,32 mi | 1,55% |
28.248
-388
| -1% | -US$ 41,4 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,26 mi | 1,52% |
24.366
+551
| +2% | +US$ 74,1 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,2 mi | 1,49% |
14.566
-2.472
| -15% | -US$ 508 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,15 mi | 1,47% |
146.272
-5.511
| -4% | -US$ 123 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 3,1 mi | 1,44% |
14.476
-508
| -3% | -US$ 102 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,97 mi | 1,38% |
21.405
+2.475
| +13% | +US$ 337 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,87 mi | 1,34% |
19.231
-343
| -2% | -US$ 48,2 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,8 mi | 1,31% |
10.098
-774
| -7% | -US$ 210 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,68 mi | 1,25% |
33.079
+2.470
| +8% | +US$ 202 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIMH
CWM
LFG
RA
SAM
RGIA
WR
SCM
Revisão da carteira de Northstar Wealth Partners no T3 2020
No T3 2020, Northstar Wealth Partners detinha 187 posições no valor de US$ 215 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Northstar Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 39,2 mi em T3 2020, encerrando 45 posições e reduzindo 90 participações. Sua saída mais significativa foi Amphenol, uma posição estimada em US$ 1,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Northstar Wealth Partners abriu uma nova posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no valor de US$ 356 mil.
- A maior compra de Northstar Wealth Partners no T3 2020 foi WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 16.905 ações no valor de US$ 356 mil.
- Northstar Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 898 mil.
- A maior redução de Northstar Wealth Partners em T3 2020 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Northstar Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Amphenol no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,83 mi.
- As dez maiores posições de Northstar Wealth Partners representam 28% de sua carteira de US$ 215 mi no T3 2020.
- Northstar Wealth Partners abriu 5 novas posições e encerrou 45 em T3 2020.
- O valor da carteira de Northstar Wealth Partners caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northstar Wealth Partners referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.