¡Ya estamos en !
Descubre más
NWP
Northstar Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
26.74%
Rendimiento estimado a 1 año
12.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.9 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 39.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.12%
Posición
187
Nuevas
5
Aumentadas
30
Reducidas
90
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 898 k |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 368 k |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 353 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 353 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 349 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.33% |
| 2 | Tecnología | 17.53% |
| 3 | Industriales | 14.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 13.27% |
| 5 | Atención médica | 11.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.6 M | 3.54% |
65,663
-10,965
| -14% | -USD 1.2 M |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.32 M | 3.41% |
21,849
+382
| +2% | +USD 127 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.83 M | 3.18% |
49,137
-4,134
| -8% | -USD 549 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.73 M | 3.14% |
32,014
-5,728
| -15% | -USD 1.2 M |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.83 M | 2.72% |
167,343
-2,904
| -2% | -USD 102 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 5.51 M | 2.57% |
60,880
| – | – |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.4 M | 2.52% |
104,342
-448
| -0.4% | -USD 23.3 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.27 M | 2.46% |
35,429
-1,534
| -4% | -USD 227 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.06 M | 2.36% |
32,160
-12,560
| -28% | -USD 1.98 M |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.78 M | 2.23% |
121,373
-1,021
| -0.8% | -USD 44.5 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.76 M | 2.22% |
26,883
+141
| +0.5% | +USD 25.3 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.74 M | 2.21% |
124,902
-6,018
| -5% | -USD 222 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.73 M | 2.21% |
59,797
-4,550
| -7% | -USD 356 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 3.87 M | 1.8% |
26,217
-294
| -1% | -USD 44.1 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.68 M | 1.71% |
28,570
+7,137
| +33% | +USD 898 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 3.48 M | 1.62% |
64,092
-6,723
| -9% | -USD 359 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.32 M | 1.55% |
28,248
-388
| -1% | -USD 41.4 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
18
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 3.26 M | 1.52% |
24,366
+551
| +2% | +USD 74.1 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.2 M | 1.49% |
14,566
-2,472
| -15% | -USD 508 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.15 M | 1.47% |
146,272
-5,511
| -4% | -USD 123 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 3.1 M | 1.44% |
14,476
-508
| -3% | -USD 102 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.97 M | 1.38% |
21,405
+2,475
| +13% | +USD 337 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.87 M | 1.34% |
19,231
-343
| -2% | -USD 48.2 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.8 M | 1.31% |
10,098
-774
| -7% | -USD 210 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.68 M | 1.25% |
33,079
+2,470
| +8% | +USD 202 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AIMH
CWM
LFG
RA
SAM
RGIA
WR
SCM
Revisión del portafolio de Northstar Wealth Partners en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Northstar Wealth Partners mantenía 187 posiciones valuadas en USD 215 M, un 10% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Northstar Wealth Partners registró retiros netos por USD 39.2 M en T3 2020, cerró 45 posiciones y redujo 90 tenencias. Su salida más destacada fue Amphenol, una posición estimada en USD 1.83 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Northstar Wealth Partners abrió una nueva posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund por valor de USD 356 k.
- La mayor compra de Northstar Wealth Partners en T3 2020 fue WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 16,905 acciones por un valor de USD 356 k.
- Northstar Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 898 k.
- La mayor reducción de Northstar Wealth Partners durante T3 2020 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Northstar Wealth Partners cerró por completo su posición en Amphenol en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.83 M.
- Las diez principales posiciones de Northstar Wealth Partners representan 28% de su cartera de USD 215 M en T3 2020.
- Northstar Wealth Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 45 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Northstar Wealth Partners cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Northstar Wealth Partners correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.