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NWP

Northstar Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 26,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-39,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,12 %
Position
187
Neu
5
Aufgestockt
30
Reduziert
90
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+897.938 $
2
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+368.145 $
3
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+352.887 $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+352.657 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+348.811 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,98 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,83 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,72 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,63 Mio. $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,33 %
2 Technologie 17,53 %
3 Industrie 14,42 %
4 Basiskonsumgüter 13,27 %
5 Gesundheitswesen 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,6 Mio. $ 3,54 %
65.663
-10.965
-14 % -1,2 Mio. $
2017 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,41 %
21.849
+382
+2 % +126.599 $
2017 Q1
14 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,18 %
49.137
-4.134
-8 % -548.846 $
2017 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,73 Mio. $ 3,14 %
32.014
-5.728
-15 % -1,2 Mio. $
2017 Q1
14 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,72 %
167.343
-2.904
-2 % -101.814 $
2017 Q1
14 Quartale
ODFL-Symbol
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,57 %
60.880
– –
2017 Q3
12 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,52 %
104.342
-448
-0,4 % -23.290 $
2017 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,46 %
35.429
-1.534
-4 % -226.984 $
2017 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,06 Mio. $ 2,36 %
32.160
-12.560
-28 % -1,98 Mio. $
2017 Q1
14 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,23 %
121.373
-1.021
-0,8 % -44.502 $
2017 Q1
14 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,22 %
26.883
+141
+0,5 % +25.339 $
2017 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,21 %
124.902
-6.018
-5 % -222.185 $
2018 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,21 %
59.797
-4.550
-7 % -356.391 $
2017 Q1
14 Quartale
KMB-Symbol
14
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,8 %
26.217
-294
-1 % -44.148 $
2017 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,71 %
28.570
+7.137
+33 % +897.938 $
2017 Q1
14 Quartale
SO-Symbol
16
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,62 %
64.092
-6.723
-9 % -359.309 $
2017 Q1
14 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,55 %
28.248
-388
-1 % -41.442 $
2017 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
85 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,52 %
24.366
+551
+2 % +74.120 $
2017 Q1
14 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,49 %
14.566
-2.472
-15 % -507.509 $
2017 Q1
14 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,47 %
146.272
-5.511
-4 % -123.160 $
2017 Q1
14 Quartale
NSC-Symbol
21
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,44 %
14.476
-508
-3 % -102.022 $
2017 Q3
12 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,38 %
21.405
+2.475
+13 % +336.648 $
2017 Q1
14 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,34 %
19.231
-343
-2 % -48.183 $
2017 Q1
14 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,31 %
10.098
-774
-7 % -209.653 $
2017 Q1
14 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,25 %
33.079
+2.470
+8 % +202.304 $
2018 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AIMH
AIA Investment Management (HK) Hong Kong 212 Mio. $ AUM 51,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Confluence Wealth Management Portland, Oregon 204 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
LifePlan Financial Group Dayton, Ohio 232 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RMR Advisors Newton, Massachusetts 194 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandell Asset Management New York 179 Mio. $ AUM 65,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGIA
Rainier Group Investment Advisory Bellevue, Washington 252 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
Watson Rebecca 170 Mio. $ AUM 9,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas 163 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northstar Wealth Partners für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Northstar Wealth Partners 187 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Northstar Wealth Partners zog im Q3 2020 netto 39,2 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amphenol – eine Position im geschätzten Wert von 1,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Northstar Wealth Partners eine neue Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 356.000 $.

  • Der größte Kauf von Northstar Wealth Partners im Q3 2020 war WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 16.905 Aktien im Wert von 356.000 $.
  • Northstar Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 897.938 $.
  • Der größte Positionsabbau von Northstar Wealth Partners im Q3 2020 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Northstar Wealth Partners hat seine Position in Amphenol im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northstar Wealth Partners machen im Q3 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Northstar Wealth Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Northstar Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northstar Wealth Partners für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .