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LFG

LifePlan Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 6,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,2 %
Position
612
Neu
20
Aufgestockt
100
Reduziert
82
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+641.345 $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+519.442 $
3
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+493.704 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+424.603 $
5
SYE
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
+369.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+700.056 $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+585.075 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+403.967 $
4
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+370.458 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+310.793 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91 %
2 Versorger 1,79 %
3 Basiskonsumgüter 1,53 %
4 Technologie 1,08 %
5 Finanzwesen 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
14 Mio. $ 6,02 %
103.796
+3.810
+4 % +519.442 $
2013 Q2
29 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,57 Mio. $ 3,69 %
158.104
-7.668
-5 % -403.967 $
2013 Q2
29 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,51 %
24.262
+231
+1 % +76.876 $
2013 Q3
28 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,26 Mio. $ 3,13 %
191.406
-8.418
-4 % -310.793 $
2013 Q2
29 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,1 Mio. $ 3,06 %
121.956
+1.184
+1 % +68.668 $
2015 Q2
21 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,7 %
56.752
+3.788
+7 % +424.603 $
2013 Q2
29 Quartale
ESGU-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,67 %
81.331
+114
+0,1 % +8.587 $
2019 Q1
6 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,56 %
84.279
+1.088
+1 % +76.746 $
2015 Q2
21 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,51 %
64.908
+429
+0,7 % +38.018 $
2016 Q2
17 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,36 %
195.736
+3.831
+2 % +107.415 $
2018 Q1
10 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,34 %
25.321
+1.603
+7 % +338.643 $
2013 Q2
29 Quartale
IJS-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,23 %
84.704
+1.564
+2 % +98.325 $
2013 Q2
29 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,21 %
125.609
-17.063
-12 % -700.056 $
2013 Q2
29 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,06 %
121.432
-581
-0,5 % -22.622 $
2018 Q1
10 Quartale
IJT-Symbol
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,8 %
47.414
-4.142
-8 % -370.458 $
2013 Q2
29 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,8 %
35.356
-1.279
-3 % -151.682 $
2013 Q2
29 Quartale
SYE
17
Nicht mehr gelistet
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
3,51 Mio. $ 1,51 %
39.892
+4.229
+12 % +369.229 $
2018 Q1
10 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,39 %
14.598
-25
-0,2 % -5.472 $
2013 Q2
29 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,39 %
40.884
+18
+0 % +1.445 $
2013 Q2
29 Quartale
FVD-Symbol
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,34 %
98.949
-45
-0 % -1.427 $
2013 Q3
28 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,31 %
55.260
+444
+0,8 % +24.387 $
2013 Q2
29 Quartale
RSPM-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
177 Mio. $
2,97 Mio. $ 1,28 %
127.220
+6.395
+5 % +143.485 $
2018 Q2
9 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,26 %
41.571
+958
+2 % +68.657 $
2017 Q1
14 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,24 %
45.326
-49
-0,1 % -3.109 $
2016 Q3
16 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,23 %
10.298
+527
+5 % +142.928 $
2013 Q2
29 Quartale
1
2 3 4 5

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NWP
Northstar Wealth Partners West Hartford, Connecticut 215 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rainier Group Investment Advisory Bellevue, Washington 252 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIMH
AIA Investment Management (HK) Hong Kong 212 Mio. $ AUM 51,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Confluence Wealth Management Portland, Oregon 204 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RMR Advisors Newton, Massachusetts 194 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandell Asset Management New York 179 Mio. $ AUM 65,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
Wellesley Investment Partners Wellesley, Massachusetts 293 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
Watson Rebecca 170 Mio. $ AUM 9,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LifePlan Financial Group für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt LifePlan Financial Group 612 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LifePlan Financial Group für Q3 2020 weist 20 neu, 100 erhöht, 82 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Extended Market ETF: 1.200 Aktien im Wert von 156.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 700.056 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von LifePlan Financial Group im Q3 2020 war Vanguard Extended Market ETF: 1.200 Aktien im Wert von 156.000 $.
  • LifePlan Financial Group hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 641.345 $.
  • Der größte Positionsabbau von LifePlan Financial Group im Q3 2020 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 700.056 $.
  • LifePlan Financial Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LifePlan Financial Group machen im Q3 2020 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • LifePlan Financial Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von LifePlan Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial Group für Q3 2020 am 30. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .