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LFG
LifePlan Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
6.37%
1년 추정 수익률
8.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.57%
1년 예상 수익률
+8.43%
3년 예상 수익률
+20.19%
5년 예상 수익률
+48.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$1290만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.2%
보유액
612
신규
20
증가
100
축소
82
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$64.1만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$51.9만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$49.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$42.5만 |
| 5 |
SYE
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
|
+US$36.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$70만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$58.5만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$37만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91% |
| 2 | 유틸리티 | 1.79% |
| 3 | 필수소비재 | 1.53% |
| 4 | 정보기술 | 1.08% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1398만 | 6.02% |
103,796
+3,810
| +4% | +US$51.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$857만 | 3.69% |
158,104
-7,668
| -5% | -US$40.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$815만 | 3.51% |
24,262
+231
| +1% | +US$7.69만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$726만 | 3.13% |
191,406
-8,418
| -4% | -US$31.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$710만 | 3.06% |
121,956
+1,184
| +1% | +US$6.87만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$628만 | 2.7% |
56,752
+3,788
| +7% | +US$42.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$620만 | 2.67% |
81,331
+114
| +0.1% | +US$8.59천 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$594만 | 2.56% |
84,279
+1,088
| +1% | +US$7.67만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$583만 | 2.51% |
64,908
+429
| +0.7% | +US$3.8만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$547만 | 2.36% |
195,736
+3,831
| +2% | +US$10.7만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$544만 | 2.34% |
25,321
+1,603
| +7% | +US$33.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$518만 | 2.23% |
84,704
+1,564
| +2% | +US$9.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$514만 | 2.21% |
125,609
-17,063
| -12% | -US$70만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$478만 | 2.06% |
121,432
-581
| -0.5% | -US$2.26만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$418만 | 1.8% |
47,414
-4,142
| -8% | -US$37만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$418만 | 1.8% |
35,356
-1,279
| -3% | -US$15.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
SYE
17
상장폐지됨
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
| US$351만 | 1.51% |
39,892
+4,229
| +12% | +US$36.9만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$323만 | 1.39% |
14,598
-25
| -0.2% | -US$5.47천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$323만 | 1.39% |
40,884
+18
| +0% | +US$1.44천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$311만 | 1.34% |
98,949
-45
| -0% | -US$1.43천 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$303만 | 1.31% |
55,260
+444
| +0.8% | +US$2.44만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.77억
| US$297만 | 1.28% |
127,220
+6,395
| +5% | +US$14.3만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$292만 | 1.26% |
41,571
+958
| +2% | +US$6.87만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$289만 | 1.24% |
45,326
-49
| -0.1% | -US$3.11천 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$286만 | 1.23% |
10,298
+527
| +5% | +US$14.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
NWP
RGIA
AIMH
CWM
RA
SAM
WIP
WR
LifePlan Financial Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, LifePlan Financial Group는 US$2.32억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
LifePlan Financial Group의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 100개 증가, 82개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Extended Market ETF으로, 1,200주를 보유했으며 가치는 US$15.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$70만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 필수소비재입니다.
- LifePlan Financial Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Extended Market ETF으로, US$15.6만 상당의 1,200주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LifePlan Financial Group로, 추정 증가액은 US$64.1만 규모예요.
- LifePlan Financial Group의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$70만예요.
- LifePlan Financial Group는 2020년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LifePlan Financial Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 32%를 차지해요.
- LifePlan Financial Group는 2020년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- LifePlan Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2020년 10월 30일에 제출된 LifePlan Financial Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.