Estamos no ar no !
Saiba mais
LFG
LifePlan Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
6,37%
Retorno est. (1 ano)
8,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,57%
Retorno est. (1 ano)
+8,43%
Retorno est. (3 anos)
+20,19%
Retorno est. (5 anos)
+48,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,2%
Posição
612
Nova
20
Aumentada
100
Reduzida
82
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 641 mil |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 494 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 425 mil |
| 5 |
SYE
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
|
+US$ 369 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 585 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91% |
| 2 | Serviços públicos | 1,79% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| 4 | Tecnologia | 1,08% |
| 5 | Financeiro | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 14 mi | 6,02% |
103.796
+3.810
| +4% | +US$ 519 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,57 mi | 3,69% |
158.104
-7.668
| -5% | -US$ 404 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,15 mi | 3,51% |
24.262
+231
| +1% | +US$ 76,9 mil |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,26 mi | 3,13% |
191.406
-8.418
| -4% | -US$ 311 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 7,1 mi | 3,06% |
121.956
+1.184
| +1% | +US$ 68,7 mil |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 6,28 mi | 2,7% |
56.752
+3.788
| +7% | +US$ 425 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 6,2 mi | 2,67% |
81.331
+114
| +0,1% | +US$ 8,59 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,94 mi | 2,56% |
84.279
+1.088
| +1% | +US$ 76,7 mil |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,83 mi | 2,51% |
64.908
+429
| +0,7% | +US$ 38 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,47 mi | 2,36% |
195.736
+3.831
| +2% | +US$ 107 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 5,44 mi | 2,34% |
25.321
+1.603
| +7% | +US$ 339 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,18 mi | 2,23% |
84.704
+1.564
| +2% | +US$ 98,3 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,14 mi | 2,21% |
125.609
-17.063
| -12% | -US$ 700 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,78 mi | 2,06% |
121.432
-581
| -0,5% | -US$ 22,6 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 4,18 mi | 1,8% |
47.414
-4.142
| -8% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,18 mi | 1,8% |
35.356
-1.279
| -3% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
SYE
17
Deslistada
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
| US$ 3,51 mi | 1,51% |
39.892
+4.229
| +12% | +US$ 369 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,23 mi | 1,39% |
14.598
-25
| -0,2% | -US$ 5,47 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,23 mi | 1,39% |
40.884
+18
| +0% | +US$ 1,44 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 3,11 mi | 1,34% |
98.949
-45
| -0% | -US$ 1,43 mil |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,03 mi | 1,31% |
55.260
+444
| +0,8% | +US$ 24,4 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 177 mi
| US$ 2,97 mi | 1,28% |
127.220
+6.395
| +5% | +US$ 143 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,92 mi | 1,26% |
41.571
+958
| +2% | +US$ 68,7 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,89 mi | 1,24% |
45.326
-49
| -0,1% | -US$ 3,11 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,86 mi | 1,23% |
10.298
+527
| +5% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NWP
RGIA
AIMH
CWM
RA
SAM
WIP
WR
Revisão da carteira de LifePlan Financial Group no T3 2020
No fechamento de T3 2020, LifePlan Financial Group detinha 612 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2020 de LifePlan Financial Group mostra 20 novas, 100 aumentaram, 82 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Extended Market ETF: 1.200 ações no valor de US$ 156 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 700 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Bens de consumo básico.
- A maior compra de LifePlan Financial Group no T3 2020 foi Vanguard Extended Market ETF: 1.200 ações no valor de US$ 156 mil.
- LifePlan Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 641 mil.
- A maior redução de LifePlan Financial Group em T3 2020 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 700 mil.
- LifePlan Financial Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 71 mil.
- As dez maiores posições de LifePlan Financial Group representam 32% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2020.
- LifePlan Financial Group abriu 20 novas posições e encerrou 19 em T3 2020.
- O valor da carteira de LifePlan Financial Group subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Financial Group referente a T3 2020, protocolado em 30 de out. de 2020.