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Shine Investment Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
12,45%
Retorno est. (1 ano)
8,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,31%
Retorno est. (1 ano)
+8,85%
Retorno est. (3 anos)
+29,04%
Retorno est. (5 anos)
+61,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,4 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
795
Nova
48
Aumentada
118
Reduzida
162
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Intellicheck
IDN
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 668 mil |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 665 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Saúde | 2,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,31% |
| 5 | Financeiro | 2,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,5 bi
| US$ 37,2 mi | 12,61% |
935.118
+68.900
| +8% | +US$ 2,74 mi |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 28,3 mi | 9,57% |
414.719
+45.383
| +12% | +US$ 3,09 mi |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 21,1 mi | 7,15% |
813.120
+64.732
| +9% | +US$ 1,66 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 719 mi
| US$ 19,7 mi | 6,66% |
654.287
-404
| -0,1% | -US$ 11,8 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 15,6 mi | 5,27% |
162.436
+8.216
| +5% | +US$ 790 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 14,7 mi | 4,99% |
397.530
+1.930
| +0,5% | +US$ 72,2 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 12,9 mi | 4,39% |
238.748
-1.032
| -0,4% | -US$ 54,4 mil |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 10,3 mi | 3,48% |
30.346
-1.437
| -5% | -US$ 490 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 9,29 mi | 3,15% |
244.992
-3.018
| -1% | -US$ 111 mil |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,71 bi
| US$ 6,79 mi | 2,3% |
239.800
-17.560
| -7% | -US$ 488 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 4,8 mi | 1,63% |
41.408
+9.820
| +31% | +US$ 1,07 mi |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 3,56 mi | 1,2% |
27.635
-1.183
| -4% | -US$ 149 mil |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,48 mi | 1,18% |
79.052
-2.532
| -3% | -US$ 110 mil |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 2,75 mi | 0,93% |
17.440
+3.680
| +27% | +US$ 580 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 2,66 mi | 0,9% |
25.412
| – | – |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 2,6 mi | 0,88% |
29.483
+12.304
| +72% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 2,54 mi | 0,86% |
7.552
-1.873
| -20% | -US$ 623 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 2,28 mi | 0,77% |
10.839
+712
| +7% | +US$ 150 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,46 bi
| US$ 2,27 mi | 0,77% |
24.666
-7.276
| -23% | -US$ 665 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
| US$ 2,16 mi | 0,73% |
31.360
| – | – |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,5 bi
| US$ 2,14 mi | 0,73% |
57.725
-1.020
| -2% | -US$ 36,8 mil |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 1,79 mi | 0,61% |
36.818
| – | – |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,76 mi | 0,6% |
77.490
-12.635
| -14% | -US$ 289 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,75 mi | 0,59% |
8.959
+34
| +0,4% | +US$ 6,58 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 1,67 mi | 0,57% |
3.408
+932
| +38% | +US$ 434 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shine Investment Advisory Services no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Shine Investment Advisory Services detinha 795 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Shine Investment Advisory Services mostra 48 novas, 118 aumentaram, 162 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intellicheck: 164.725 ações no valor de US$ 1,1 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, estimada em US$ 1,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Shine Investment Advisory Services no T3 2020 foi Intellicheck: 164.725 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- Shine Investment Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 3,09 mi.
- A maior redução de Shine Investment Advisory Services em T3 2020 foi em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Shine Investment Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 584 mil.
- As dez maiores posições de Shine Investment Advisory Services representam 60% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2020.
- Shine Investment Advisory Services abriu 48 novas posições e encerrou 51 em T3 2020.
- O valor da carteira de Shine Investment Advisory Services subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shine Investment Advisory Services referente a T3 2020, protocolado em 3 de nov. de 2020.