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Shine Investment Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
12.45%
Rendimiento estimado a 1 año
8.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.4 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 2.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
795
Nuevas
48
Aumentadas
118
Reducidas
162
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Intellicheck
IDN
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+USD 760 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 668 k |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 665 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Salud | 2.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.31% |
| 5 | Finanzas | 2.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.4 mil M
| USD 37.2 M | 12.61% |
935,118
+68,900
| +8% | +USD 2.74 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5588 M
| USD 28.3 M | 9.57% |
414,719
+45,383
| +12% | +USD 3.09 M |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 21.1 M | 7.15% |
813,120
+64,732
| +9% | +USD 1.66 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 716 M
| USD 19.7 M | 6.66% |
654,287
-404
| -0.1% | -USD 11.8 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 15.6 M | 5.27% |
162,436
+8,216
| +5% | +USD 790 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 14.7 M | 4.99% |
397,530
+1,930
| +0.5% | +USD 72.2 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 116 mil M
| USD 12.9 M | 4.39% |
238,748
-1,032
| -0.4% | -USD 54.4 k |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 10.3 M | 3.48% |
30,346
-1,437
| -5% | -USD 490 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 9.29 M | 3.15% |
244,992
-3,018
| -1% | -USD 111 k |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1683 M
| USD 6.79 M | 2.3% |
239,800
-17,560
| -7% | -USD 488 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 4.8 M | 1.63% |
41,408
+9,820
| +31% | +USD 1.07 M |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 3.56 M | 1.2% |
27,635
-1,183
| -4% | -USD 149 k |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 3.48 M | 1.18% |
79,052
-2,532
| -3% | -USD 110 k |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 2.75 M | 0.93% |
17,440
+3,680
| +27% | +USD 580 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 2.66 M | 0.9% |
25,412
| – | – |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 167 mil M
| USD 2.6 M | 0.88% |
29,483
+12,304
| +72% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 867 mil M
| USD 2.54 M | 0.86% |
7,552
-1,873
| -20% | -USD 623 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 4.01 B
| USD 2.28 M | 0.77% |
10,839
+712
| +7% | +USD 150 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3450 M
| USD 2.27 M | 0.77% |
24,666
-7,276
| -23% | -USD 665 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 2.16 M | 0.73% |
31,360
| – | – |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.2 mil M
| USD 2.14 M | 0.73% |
57,725
-1,020
| -2% | -USD 36.8 k |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6338 M
| USD 1.79 M | 0.61% |
36,818
| – | – |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.76 M | 0.6% |
77,490
-12,635
| -14% | -USD 289 k |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 1.75 M | 0.59% |
8,959
+34
| +0.4% | +USD 6.58 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 90.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.57% |
3,408
+932
| +38% | +USD 434 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CRCP
WIP
PAS
PW
LFG
3AM
Revisión del portafolio de Shine Investment Advisory Services en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Shine Investment Advisory Services mantenía 795 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Shine Investment Advisory Services muestra 48 nuevos, Aumentaron 118, 162 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intellicheck: 164,725 acciones con un valor de USD 1.1 M. La mayor venta fue iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Shine Investment Advisory Services en T3 2020 fue Intellicheck: 164,725 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- Shine Investment Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 3.09 M.
- La mayor reducción de Shine Investment Advisory Services durante T3 2020 fue en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Shine Investment Advisory Services cerró por completo su posición en Micron Technology en T3 2020, con una venta estimada de USD 584 k.
- Las diez principales posiciones de Shine Investment Advisory Services representan 60% de su cartera de USD 295 M en T3 2020.
- Shine Investment Advisory Services abrió 48 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Shine Investment Advisory Services aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de Shine Investment Advisory Services correspondiente a T3 2020, presentado el 3 nov 2020.