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Shine Investment Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.95億
売買回転率
12.45%
推定1年リターン
8.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.31%
1年予想リターン
+8.85%
3年間の予想リターン
+29.04%
5年予想リターン
+61.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.95億
運用資産残高の伸び率
+$2141万
(+7.8%)
資金フロー
+$268万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.58%
保有額
795
新規
48
買い増し
118
減少
162
解消
51
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$309万 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$274万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$166万 |
| 4 |
Intellicheck
IDN
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$136万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$129万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+$76万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$66.8万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$66.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | ヘルスケア | 2.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.31% |
| 5 | 金融 | 2.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$456億
| $3721万 | 12.61% |
935,118
+68,900
| +8% | +$274万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.8億
| $2826万 | 9.57% |
414,719
+45,383
| +12% | +$309万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $2109万 | 7.15% |
813,120
+64,732
| +9% | +$166万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7.17億
| $1967万 | 6.66% |
654,287
-404
| -0.1% | -$1.18万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $1556万 | 5.27% |
162,436
+8,216
| +5% | +$79万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1247億
| $1473万 | 4.99% |
397,530
+1,930
| +0.5% | +$7.22万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1165億
| $1294万 | 4.39% |
238,748
-1,032
| -0.4% | -$5.44万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $1028万 | 3.48% |
30,346
-1,437
| -5% | -$49万 |
2015 Q3
20四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2176億
| $929万 | 3.15% |
244,992
-3,018
| -1% | -$11.1万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$16.9億
| $679万 | 2.3% |
239,800
-17,560
| -7% | -$48.8万 |
2015 Q3
20四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $480万 | 1.63% |
41,408
+9,820
| +31% | +$107万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1167億
| $356万 | 1.2% |
27,635
-1,183
| -4% | -$14.9万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $348万 | 1.18% |
79,052
-2,532
| -3% | -$11万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.94兆
| $275万 | 0.93% |
17,440
+3,680
| +27% | +$58万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $266万 | 0.9% |
25,412
| – | – |
2014 Q2
25四半期
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
$1664億
| $260万 | 0.88% |
29,483
+12,304
| +72% | +$109万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8688億
| $254万 | 0.86% |
7,552
-1,873
| -20% | -$62.3万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $228万 | 0.77% |
10,839
+712
| +7% | +$15万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.6億
| $227万 | 0.77% |
24,666
-7,276
| -23% | -$66.5万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.8億
| $216万 | 0.73% |
31,360
| – | – |
2016 Q3
16四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$322億
| $214万 | 0.73% |
57,725
-1,020
| -2% | -$3.68万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.6億
| $179万 | 0.61% |
36,818
| – | – |
2015 Q3
20四半期
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $176万 | 0.6% |
77,490
-12,635
| -14% | -$28.9万 |
2015 Q3
20四半期
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $175万 | 0.59% |
8,959
+34
| +0.4% | +$6,579 |
2017 Q2
13四半期
|
|
25
Adobe
ADBE
$915億
| $167万 | 0.57% |
3,408
+932
| +38% | +$43.4万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
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3AM
Shine Investment Advisory Servicesの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Shine Investment Advisory Servicesは795銘柄を保有し、保有額は$2.95億でした。前四半期の$2.74億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Shine Investment Advisory Servicesの2020年第3四半期の報告書には、新規 48件、118件増加しました、162件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntellicheckで、保有株数は164,725株、評価額は$110万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Intl Quality Factor ETFで、推定額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Shine Investment Advisory Servicesが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntellicheckで、株数は164,725株、評価額は$110万でした。
- Shine Investment Advisory Servicesは2020年第3四半期にiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$309万でした。
- Shine Investment Advisory Servicesが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Quality Factor ETFで、推定$136万相当を減らしました。
- Shine Investment Advisory Servicesは2020年第3四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.4万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Shine Investment Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.95億のポートフォリオの60%を占めています。
- Shine Investment Advisory Servicesは2020年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Shine Investment Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$2.95億となりました。
2020年11月3日に提出された、2020年第3四半期分のShine Investment Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。