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Shine Investment Advisory Services

Shine Investment Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 295 Mio. $ Umschlag 12,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,68 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
795
Neu
48
Aufgestockt
118
Reduziert
162
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+3,09 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,74 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,66 Mio. $
4
IDN-Symbol
Intellicheck
IDN
+1,15 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+1,36 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,29 Mio. $
3
GMF-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
+760.226 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+667.629 $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+665.033 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Gesundheitswesen 2,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,31 %
5 Finanzwesen 2,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
37,2 Mio. $ 12,61 %
935.118
+68.900
+8 % +2,74 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
EFAV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
28,3 Mio. $ 9,57 %
414.719
+45.383
+12 % +3,09 Mio. $
2017 Q1
14 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 7,15 %
203.280
+16.183
+9 % +1,66 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
ISCF-Symbol
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
696 Mio. $
19,7 Mio. $ 6,66 %
654.287
-404
-0,1 % -11.817 $
2019 Q3
4 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,27 %
162.436
+8.216
+5 % +790.133 $
2020 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,99 %
397.530
+1.930
+0,5 % +72.154 $
2017 Q1
14 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,39 %
238.748
-1.032
-0,4 % -54.368 $
2014 Q2
25 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,48 %
30.346
-1.437
-5 % -490.458 $
2015 Q3
20 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,15 %
244.992
-3.018
-1 % -111.425 $
2014 Q2
25 Quartale
RPG-Symbol
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,3 %
239.800
-17.560
-7 % -487.987 $
2015 Q3
20 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
4,8 Mio. $ 1,63 %
41.408
+9.820
+31 % +1,07 Mio. $
2017 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,2 %
27.635
-1.183
-4 % -148.839 $
2014 Q2
25 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,18 %
79.052
-2.532
-3 % -110.337 $
2014 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,75 Mio. $ 0,93 %
17.440
+3.680
+27 % +580.160 $
2017 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,9 %
25.412
– –
2014 Q2
25 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,88 %
29.483
+12.304
+72 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,86 %
7.552
-1.873
-20 % -623.325 $
2017 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,77 %
10.839
+712
+7 % +149.544 $
2017 Q1
14 Quartale
ACWV-Symbol
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,77 %
24.666
-7.276
-23 % -665.033 $
2016 Q4
15 Quartale
CWB-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,73 %
31.360
– –
2016 Q3
16 Quartale
MGK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,73 %
57.725
-1.020
-2 % -36.753 $
2014 Q2
25 Quartale
DLN-Symbol
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,61 %
36.818
– –
2015 Q3
20 Quartale
PRF-Symbol
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,6 %
77.490
-12.635
-14 % -289.146 $
2015 Q3
20 Quartale
IWV-Symbol
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,59 %
8.959
+34
+0,4 % +6.579 $
2017 Q2
13 Quartale
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,57 %
3.408
+932
+38 % +433.545 $
2017 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CRCP
Copper Rock Capital Partners Boston, Massachusetts 296 Mio. $ AUM
WIP
Wellesley Investment Partners Wellesley, Massachusetts 293 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunflower Bank Wealth Management
Sunflower Bank Wealth Management Scottsdale, Arizona 299 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
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Rainier Group Investment Advisory
Rainier Group Investment Advisory Bellevue, Washington 252 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Price Wealth Austin, Texas 357 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
LifePlan Financial Group Dayton, Ohio 232 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shine Investment Advisory Services für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Shine Investment Advisory Services 795 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shine Investment Advisory Services für Q3 2020 weist 48 neu, 118 erhöht, 162 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intellicheck: 164.725 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Shine Investment Advisory Services im Q3 2020 war Intellicheck: 164.725 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Shine Investment Advisory Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shine Investment Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • Shine Investment Advisory Services hat seine Position in Micron Technology im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shine Investment Advisory Services machen im Q3 2020 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
  • Shine Investment Advisory Services eröffnete 48 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Shine Investment Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 295 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shine Investment Advisory Services für Q3 2020 am 3. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .