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PAS

Partnervest Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 26,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,1 Mio. $
Kapitalfluss
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,82 %
Position
279
Neu
54
Aufgestockt
124
Reduziert
68
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,26 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,36 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,23 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+994.410 $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+859.686 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+3,03 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+754.508 $
3
NXH-Symbol
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
+597.556 $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+471.128 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+468.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,32 %
2 Technologie 8,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
4 Kommunikationsdienste 4,05 %
5 Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
58 Mio. $ 18,39 %
173.130
+18.893
+12 % +6,26 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
GBIL-Symbol
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
23,5 Mio. $ 7,46 %
234.140
-30.175
-11 % -3,03 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,29 %
212.075
-6.687
-3 % -424.327 $
2013 Q2
29 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,44 %
93.754
+4.474
+5 % +488.180 $
2013 Q2
29 Quartale
VEGA-Symbol
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
92,6 Mio. $
9,7 Mio. $ 3,08 %
283.891
-13.569
-5 % -458.058 $
2013 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,34 Mio. $ 2,64 %
39.639
+3.165
+9 % +664.756 $
2013 Q2
29 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,84 %
99.186
+21.766
+28 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,69 Mio. $ 1,8 %
36.140
+1.440
+4 % +227.019 $
2016 Q3
16 Quartale
NXH-Symbol
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
4,96 Mio. $ 1,57 %
75.048
-8.772
-10 % -597.556 $
2019 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,31 %
101.126
+12.353
+14 % +506.815 $
2018 Q1
10 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,08 %
32.317
+4.911
+18 % +516.922 $
2013 Q2
29 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,04 %
12.546
+1.951
+18 % +503.137 $
2013 Q2
29 Quartale
MINT-Symbol
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,02 %
31.557
-2.530
-7 % -257.646 $
2015 Q4
19 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,02 %
23.167
+2.133
+10 % +290.129 $
2013 Q2
29 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,91 %
29.800
+3.384
+13 % +332.313 $
2013 Q2
29 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,86 %
15.837
+1.884
+14 % +316.874 $
2016 Q4
15 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,85 %
45.317
+13.336
+42 % +789.829 $
2020 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,84 %
9.532
-2.782
-23 % -754.508 $
2013 Q2
29 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,83 %
41.255
+9.139
+28 % +584.795 $
2013 Q2
29 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,82 %
30.002
-814
-3 % -68.703 $
2015 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,79 %
7.457
+336
+5 % +111.819 $
2013 Q2
29 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,76 %
16.046
+3.453
+27 % +510.936 $
2013 Q2
29 Quartale
XLP-Symbol
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,72 %
35.310
+6.252
+22 % +394.809 $
2019 Q1
6 Quartale
BSV-Symbol
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,71 %
27.044
+9.824
+57 % +816.276 $
2015 Q2
21 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,67 %
16.529
+949
+6 % +119.398 $
2013 Q2
29 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SBWM
Sunflower Bank Wealth Management Scottsdale, Arizona 299 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCP
Copper Rock Capital Partners Boston, Massachusetts 296 Mio. $ AUM
SIAS
Shine Investment Advisory Services Lone Tree, Colorado 295 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
Wellesley Investment Partners Wellesley, Massachusetts 293 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Price Wealth Austin, Texas 357 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGIA
Rainier Group Investment Advisory Bellevue, Washington 252 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Partnervest Advisory Services für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Partnervest Advisory Services 279 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Partnervest Advisory Services investierte 27,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Silver Trust: 37.819 Aktien im Wert von 818.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF; sie wurde auf 3,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Partnervest Advisory Services im Q3 2020 war iShares Silver Trust: 37.819 Aktien im Wert von 818.000 $.
  • Partnervest Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Partnervest Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,03 Mio. $.
  • Partnervest Advisory Services hat seine Position in Citigroup im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Partnervest Advisory Services machen im Q3 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Partnervest Advisory Services eröffnete 54 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Partnervest Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Partnervest Advisory Services für Q3 2020 am 3. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .