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PAS

Partnervest Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 26,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,1 Mio. $
Kapitalfluss
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,82 %
Position
279
Neu
54
Aufgestockt
124
Reduziert
68
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,26 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,36 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,23 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+994.410 $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+859.686 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+3,03 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+754.508 $
3
NXH-Symbol
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
+597.591 $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+471.128 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+468.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,32 %
2 Technologie 8,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
4 Kommunikationsdienste 4,05 %
5 Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XMLV-Symbol
26
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,66 %
50.154
-5.526
-10 % -235.287 $
2015 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
27
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,66 %
14.475
-195
-1 % -23.024 $
2019 Q1
6 Quartale
HD-Symbol
28
Home Depot
HD
348 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,65 %
7.429
+1.077
+17 % +291.726 $
2015 Q2
21 Quartale
TGT-Symbol
29
Target
TGT
73,3 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,65 %
13.108
+1.961
+18 % +269.075 $
2019 Q3
4 Quartale
VUG-Symbol
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,65 %
53.976
+14.880
+38 % +549.370 $
2018 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
31
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,64 %
22.814
+3.792
+20 % +336.201 $
2015 Q2
21 Quartale
GLD-Symbol
32
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,62 %
11.071
+7.560
+215 % +1,36 Mio. $
2018 Q3
8 Quartale
DIS-Symbol
33
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,62 %
15.738
+1.469
+10 % +183.620 $
2014 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,61 %
26.320
+3.680
+16 % +280.755 $
2015 Q4
19 Quartale
SRE-Symbol
35
Sempra
SRE
52 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,58 %
30.996
+2.414
+8 % +148.591 $
2020 Q1
2 Quartale
VIGI-Symbol
36
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,54 %
23.603
+3.673
+18 % +262.167 $
2020 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,54 %
23.100
+3.520
+18 % +268.191 $
2016 Q2
17 Quartale
AGG-Symbol
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,54 %
14.313
+8.383
+141 % +994.410 $
2018 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,52 %
15.646
+2.485
+19 % +260.414 $
2018 Q1
10 Quartale
SBUX-Symbol
40
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,51 %
18.857
+2.983
+19 % +237.936 $
2015 Q2
21 Quartale
EFAV-Symbol
41
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,48 %
22.321
-1.710
-7 % -116.408 $
2013 Q3
28 Quartale
MOAT-Symbol
42
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,48 %
27.771
-801
-3 % -43.777 $
2016 Q3
16 Quartale
DIA-Symbol
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,48 %
5.408
-235
-4 % -64.195 $
2013 Q2
29 Quartale
VOOG-Symbol
44
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,47 %
42.966
+786
+2 % +26.726 $
2019 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,44 %
31.404
-4.016
-11 % -175.005 $
2018 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
46
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,43 %
29.256
+4.401
+18 % +195.672 $
2015 Q3
20 Quartale
NKE-Symbol
47
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,43 %
10.707
+2.478
+30 % +266.028 $
2019 Q2
5 Quartale
CVGW-Symbol
48
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
1,34 Mio. $ 0,43 %
20.230
+1.300
+7 % +81.635 $
2016 Q3
16 Quartale
MCD-Symbol
49
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,42 %
6.084
+1.293
+27 % +265.457 $
2018 Q3
8 Quartale
VXF-Symbol
50
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,4 %
9.610
+474
+5 % +60.344 $
2020 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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PW
Price Wealth Austin, Texas 357 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Filament
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rainier Group Investment Advisory
Rainier Group Investment Advisory Bellevue, Washington 252 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Partnervest Advisory Services für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Partnervest Advisory Services 279 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Partnervest Advisory Services investierte 27,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Silver Trust: 37.819 Aktien im Wert von 818.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF; sie wurde auf 3,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Partnervest Advisory Services im Q3 2020 war iShares Silver Trust: 37.819 Aktien im Wert von 818.000 $.
  • Partnervest Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Partnervest Advisory Services im Q3 2020 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,03 Mio. $.
  • Partnervest Advisory Services hat seine Position in Citigroup im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Partnervest Advisory Services machen im Q3 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Partnervest Advisory Services eröffnete 54 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Partnervest Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Partnervest Advisory Services für Q3 2020 am 3. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .