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F

Filament Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 18,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,2 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,39 %
Position
37
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+16,6 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+761.079 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+164.488 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+139.099 $
5
HL-Symbol
Hecla Mining
HL
+52.863 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+990.000 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+735.335 $
3
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
+573.000 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+251.200 $
5
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+80.042 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,32 %
2 Kommunikationsdienste 15,97 %
3 Technologie 5,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
5 Gesundheitswesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
105 Mio. $ 28,39 %
615.568
-4.372
-0,7 % -735.335 $
2013 Q2
29 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
92 Mio. $ 24,9 %
1.822.653
+2.742
+0,2 % +139.099 $
2013 Q2
29 Quartale
Z-Symbol
3
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
37,2 Mio. $ 10,07 %
366.022
+60
+0 % +4.686 $
2015 Q3
20 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
24,9 Mio. $ 6,74 %
575.947
-1
-0 % -43 $
2013 Q2
29 Quartale
ZG-Symbol
5
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
21,1 Mio. $ 5,71 %
207.529
-17
-0 % -1.324 $
2013 Q2
29 Quartale
PHYS-Symbol
6
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,44 %
+1.088.485
Neu +16,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
DOCU-Symbol
7
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,41 %
58.466
-11
-0 % -2.283 $
2018 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,11 %
88.185
-1
-0 % -89 $
2013 Q2
29 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,93 %
174.034
-1
-0 % -41 $
2013 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,32 Mio. $ 1,71 %
30.026
-1.196
-4 % -251.200 $
2013 Q2
29 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,66 %
96.549
-1
-0 % -64 $
2013 Q2
29 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,24 %
23.469
– –
2013 Q2
29 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,1 %
51.357
+2.049
+4 % +164.488 $
2013 Q2
29 Quartale
DBC-Symbol
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,07 %
301.578
-6.137
-2 % -80.042 $
2020 Q1
2 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,8 %
15.777
-1
-0 % -185 $
2013 Q2
29 Quartale
VNQI-Symbol
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,72 %
54.896
+477
+0,9 % +23.181 $
2018 Q1
10 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,62 %
64.076
– –
2015 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,6 %
15.016
-20
-0,1 % -3.095 $
2013 Q2
29 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,43 %
9.980
-200
-2 % -31.530 $
2013 Q3
28 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,42 %
29.635
– –
2016 Q4
15 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,41 %
33.950
– –
2013 Q2
29 Quartale
GUNR-Symbol
22
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,38 %
50.608
-253
-0,5 % -7.371 $
2015 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
840.000 $ 0,23 %
+10.250
Neu +761.079 $
2020 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
750.000 $ 0,2 %
5.250
-30
-0,6 % -3.542 $
2020 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
515.000 $ 0,14 %
4.367
– –
2013 Q2
29 Quartale
1
2

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3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Partnervest Advisory Services Santa Barbara, California 315 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWS
Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCP
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Filament für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Filament 37 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Filament investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 1.088.485 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 735.335 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Filament im Q3 2020 war Sprott Physical Gold: 1.088.485 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
  • Filament hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164.488 $.
  • Der größte Positionsabbau von Filament im Q3 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 735.335 $.
  • Filament hat seine Position in Uber im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 990.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Filament machen im Q3 2020 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Filament eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Filament stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Filament für Q3 2020 am 5. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .