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Cadence Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 415 Mio. $ Umschlag 41,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
-275 Mio. $
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss %
-61,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,46 %
Position
421
Neu
30
Aufgestockt
6
Reduziert
240
Geschlossen
144
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+1,61 Mio. $
2
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
+1,43 Mio. $
3
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+1,42 Mio. $
4
VIVO-Symbol
Meridian Bioscience Inc
VIVO
+641.372 $
5
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
+572.860 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSTL-Symbol
Castle Biosciences
CSTL
+2,4 Mio. $
2
CCS-Symbol
Century Communities
CCS
+2,23 Mio. $
3
MCFT-Symbol
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
+2,18 Mio. $
4
CCLD-Symbol
CareCloud
CCLD
+2,16 Mio. $
5
FLGT-Symbol
Fulgent Genetics
FLGT
+2,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 45,53 %
2 Gesundheitswesen 10,03 %
3 Basiskonsumgüter 8,81 %
4 Industrie 8,59 %
5 Technologie 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
34,8 Mio. $ 8,39 %
2.203.410
-7.178
-0,3 % -125.756 $
2017 Q3
12 Quartale
MMP
2
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
21,2 Mio. $ 5,1 %
618.778
-3.110
-0,5 % -123.112 $
2017 Q3
12 Quartale
MPLX-Symbol
3
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,24 %
1.115.893
+88.914
+9 % +1,61 Mio. $
2017 Q3
12 Quartale
WMB-Symbol
4
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,04 %
853.507
-13.000
-2 % -264.659 $
2016 Q2
17 Quartale
KMI-Symbol
5
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,92 %
1.319.565
-17.243
-1 % -240.285 $
2013 Q3
28 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
14 Mio. $ 3,39 %
2.592.077
-16.255
-0,6 % -103.170 $
2017 Q3
12 Quartale
ENB-Symbol
7
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,48 %
352.112
-2.678
-0,8 % -84.272 $
2017 Q1
14 Quartale
OKE-Symbol
8
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,45 %
391.265
-6.772
-2 % -188.538 $
2014 Q1
26 Quartale
PAA-Symbol
9
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,31 %
1.602.385
+190.152
+13 % +1,42 Mio. $
2017 Q3
12 Quartale
PSXP
10
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
8,84 Mio. $ 2,13 %
383.603
+51.830
+16 % +1,43 Mio. $
2017 Q3
12 Quartale
DCP
11
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
5,87 Mio. $ 1,42 %
525.869
-3.770
-0,7 % -45.639 $
2017 Q4
11 Quartale
TCP
12
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
5,82 Mio. $ 1,4 %
227.670
-998
-0,4 % -30.378 $
2017 Q4
11 Quartale
CEQP
13
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
5,32 Mio. $ 1,28 %
427.244
-1.457
-0,3 % -19.672 $
2018 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,89 %
22.066
-4.838
-18 % -704.371 $
2013 Q2
29 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,87 %
30.820
-7.430
-19 % -793.588 $
2013 Q2
29 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,79 %
23.690
-7.581
-24 % -1,01 Mio. $
2013 Q3
28 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,2 Mio. $ 0,77 %
87.980
-19.420
-18 % -650.461 $
2015 Q2
21 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,76 %
12.403
-3.155
-20 % -781.612 $
2015 Q3
20 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,74 %
13.993
-3.818
-21 % -783.847 $
2013 Q2
29 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,73 %
15.471
-3.758
-20 % -698.367 $
2015 Q3
20 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,73 %
10.934
-3.173
-22 % -859.469 $
2016 Q2
17 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,73 %
21.260
-5.010
-19 % -680.954 $
2016 Q4
15 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,73 %
65.488
-15.219
-19 % -661.658 $
2020 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,71 %
21.229
-5.848
-22 % -795.440 $
2013 Q3
28 Quartale
BG-Symbol
25
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,71 %
64.239
-13.738
-18 % -614.175 $
2016 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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FA
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWS
Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCP
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cadence Capital Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Cadence Capital Management 421 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Cadence Capital Management zog im Q3 2020 netto 256 Mio. $ ab, schloss 144 Positionen und reduzierte 240 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MasterCraft Boat Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 2,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Cadence Capital Management eine neue Position in Meridian Bioscience Inc im Wert von 560.000 $.

  • Der größte Kauf von Cadence Capital Management im Q3 2020 war Meridian Bioscience Inc: 33.000 Aktien im Wert von 560.000 $.
  • Cadence Capital Management hat seine Position in MPLX in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cadence Capital Management im Q3 2020 entfiel auf Castle Biosciences und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • Cadence Capital Management hat seine Position in MasterCraft Boat Holdings im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cadence Capital Management machen im Q3 2020 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
  • Cadence Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 144 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Cadence Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 415 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cadence Capital Management für Q3 2020 am 16. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .