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AIA Investment Management

AIA Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 7,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,44 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,67 %
Position
440
Neu
30
Aufgestockt
299
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+9,9 Mio. $
2
TME-Symbol
Tencent Music
TME
+6,02 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,54 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,31 Mio. $
5
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+2,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+73,3 Mio. $
2
JD-Symbol
JD.com
JD
+48,7 Mio. $
3
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+12,7 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,44 Mio. $
5
HCM-Symbol
HUTCHMED
HCM
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 29,8 %
2 Technologie 16,72 %
3 Basiskonsumgüter 13,86 %
4 Kommunikationsdienste 11,55 %
5 Gesundheitswesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EDU-Symbol
1
New Oriental
EDU
8,16 Mrd. $
44,9 Mio. $ 10,29 %
300.658
+1.326
+0,4 % +191.557 $
2017 Q4
11 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
44,3 Mio. $ 10,13 %
150.575
– –
2017 Q4
11 Quartale
HCM-Symbol
3
HUTCHMED
HCM
2,63 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,41 %
461.218
-38.417
-8 % -1,2 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
BIDU-Symbol
4
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,3 %
113.806
-1.696
-1 % -210.153 $
2017 Q4
11 Quartale
TCOM-Symbol
5
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,68 %
376.360
-6.530
-2 % -185.579 $
2019 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,43 %
50.422
+16.874
+50 % +3,54 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
YUMC-Symbol
7
Yum China
YUMC
16,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,2 %
+187.200
Neu +9,9 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
GDS-Symbol
8
GDS Holdings
GDS
4,68 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,18 %
116.303
-2.103
-2 % -168.449 $
2019 Q4
3 Quartale
HTHT-Symbol
9
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,7 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,06 %
208.414
-14.268
-6 % -556.769 $
2018 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
8,73 Mio. $ 2 %
55.440
+10.380
+23 % +1,64 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
VIPS-Symbol
11
Vipshop
VIPS
6,26 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,89 %
528.088
– –
2017 Q4
11 Quartale
JOYY-Symbol
12
JOYY Inc
JOYY
3,93 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,81 %
97.784
+27.123
+38 % +2,22 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
SHOP-Symbol
13
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,57 %
67.210
+8.220
+14 % +817.200 $
2019 Q3
4 Quartale
TME-Symbol
14
Tencent Music
TME
14,9 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,53 %
451.580
+386.027
+589 % +6,02 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
PDD-Symbol
15
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,52 %
89.312
-1.553
-2 % -133.121 $
2020 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,5 %
45.909
-20.646
-31 % -2,44 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
5,71 Mio. $ 1,31 %
49.337
+21.213
+75 % +2,31 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
791 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,19 %
25.958
+7.442
+40 % +1,49 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
5,12 Mio. $ 1,17 %
69.800
+28.300
+68 % +2,16 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
361 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,1 %
60.898
+14.720
+32 % +1,15 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
4,28 Bio. $
4,81 Mio. $ 1,1 %
355.320
+114.040
+47 % +1,33 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
BZUN-Symbol
22
Baozun
BZUN
210 Mio. $
4,76 Mio. $ 1,09 %
146.509
– –
2020 Q2
1 Quartal
MKTX-Symbol
23
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,08 %
9.815
+1.221
+14 % +603.647 $
2019 Q3
4 Quartale
HOLI-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
4,49 Mio. $ 1,03 %
406.127
– –
2017 Q4
11 Quartale
CL-Symbol
25
Colgate-Palmolive
CL
77,3 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1 %
56.436
+26.485
+88 % +2,02 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCG Advisors
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Filament
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AIA Investment Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt AIA Investment Management 440 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

AIA Investment Management zog im Q3 2020 netto 50 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 73,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete AIA Investment Management eine neue Position in Yum China im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AIA Investment Management im Q3 2020 war Yum China: 187.200 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • AIA Investment Management hat seine Position in Tencent Music in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AIA Investment Management im Q3 2020 entfiel auf JD.com und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
  • AIA Investment Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AIA Investment Management machen im Q3 2020 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • AIA Investment Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von AIA Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von AIA Investment Management für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .