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LWS

Lucia Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 9,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,08 %
Position
185
Neu
9
Aufgestockt
94
Reduziert
41
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,98 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,41 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,31 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,25 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HUSV-Symbol
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
+794.676 $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+734.288 $
3
SYG
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF of SSgA Active Trust
SYG
+508.910 $
4
SKYY-Symbol
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+452.881 $
5
FTC-Symbol
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
+430.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,81 %
2 Technologie 26,02 %
3 Gesundheitswesen 14,74 %
4 Basiskonsumgüter 14,28 %
5 Kommunikationsdienste 10,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
28,6 Mio. $ 6,71 %
191.956
+8.858
+5 % +1,31 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,7 Mio. $ 6,02 %
221.722
+3.046
+1 % +332.364 $
2017 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,3 Mio. $ 5,46 %
110.559
+4.811
+5 % +1,01 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
BR-Symbol
4
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,89 %
157.753
+4.409
+3 % +589.448 $
2017 Q4
11 Quartale
PARA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
19,3 Mio. $ 4,53 %
689.859
+14.350
+2 % +384.416 $
2020 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
6
Merck
MRK
360 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,34 %
233.528
+17.952
+8 % +1,41 Mio. $
2018 Q1
10 Quartale
KMB-Symbol
7
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,89 %
112.322
+4.581
+4 % +687.898 $
2017 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15 Mio. $ 3,51 %
203.600
+6.980
+4 % +532.518 $
2018 Q1
10 Quartale
HUSV-Symbol
9
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
55,1 Mio. $
14,5 Mio. $ 3,41 %
530.843
-29.298
-5 % -794.676 $
2019 Q2
5 Quartale
HSY-Symbol
10
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,33 %
99.155
+5.188
+6 % +735.684 $
2017 Q4
11 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,63 %
80.279
+4.388
+6 % +614.897 $
2017 Q4
11 Quartale
K-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
10,9 Mio. $ 2,55 %
179.317
+7.298
+4 % +462.928 $
2020 Q2
1 Quartal
CLX-Symbol
13
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,46 %
49.966
+1.157
+2 % +257.651 $
2017 Q4
11 Quartale
PHYS-Symbol
14
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,22 %
628.282
+129.648
+26 % +1,98 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,94 Mio. $ 2,1 %
76.893
+4.055
+6 % +477.411 $
2018 Q1
10 Quartale
VRIG-Symbol
16
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,81 %
311.156
-10.694
-3 % -264.905 $
2018 Q4
7 Quartale
MKC-Symbol
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,63 %
71.654
+2.394
+3 % +234.320 $
2017 Q4
11 Quartale
SPTL-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,6 %
145.465
+9.976
+7 % +473.241 $
2019 Q2
5 Quartale
SPMB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,56 %
248.849
+1.719
+0,7 % +45.885 $
2019 Q2
5 Quartale
FLRN-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,35 %
187.831
-2.955
-2 % -90.285 $
2019 Q2
5 Quartale
TOTL-Symbol
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,34 %
115.650
+15.862
+16 % +786.302 $
2017 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,26 %
31.571
+7.425
+31 % +1,25 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
SPTI-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
5 Mio. $ 1,17 %
150.564
+2.744
+2 % +91.211 $
2019 Q2
5 Quartale
LMBS-Symbol
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,85 %
69.804
+9.641
+16 % +498.825 $
2019 Q4
3 Quartale
JNK-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,81 %
33.296
+4.287
+15 % +448.130 $
2017 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCP
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lucia Wealth Services für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Lucia Wealth Services 185 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Lucia Wealth Services investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arcosa: 5.213 Aktien im Wert von 230.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF; sie wurde auf 794.676 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lucia Wealth Services im Q3 2020 war Arcosa: 5.213 Aktien im Wert von 230.000 $.
  • Lucia Wealth Services hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lucia Wealth Services im Q3 2020 entfiel auf First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF und belief sich schätzungsweise auf 794.676 $.
  • Lucia Wealth Services hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 122.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lucia Wealth Services machen im Q3 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • Lucia Wealth Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Lucia Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lucia Wealth Services für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .