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LWS
Lucia Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
9.19%
Rendimiento estimado a 1 año
19.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.08%
Posición
185
Nuevas
9
Aumentadas
94
Reducidas
41
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
|
+USD 795 k |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 734 k |
| 3 |
SYG
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF of SSgA Active Trust
SYG
|
+USD 509 k |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+USD 453 k |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.81% |
| 2 | Tecnología | 26.02% |
| 3 | Atención médica | 14.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 14.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 28.6 M | 6.71% |
191,956
+8,858
| +5% | +USD 1.31 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.7 M | 6.02% |
221,722
+3,046
| +1% | +USD 332 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.3 M | 5.46% |
110,559
+4,811
| +5% | +USD 1.01 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 20.8 M | 4.89% |
157,753
+4,409
| +3% | +USD 589 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 19.3 M | 4.53% |
689,859
+14,350
| +2% | +USD 384 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 18.5 M | 4.34% |
233,528
+17,952
| +8% | +USD 1.41 M |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 16.6 M | 3.89% |
112,322
+4,581
| +4% | +USD 688 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15 M | 3.51% |
203,600
+6,980
| +4% | +USD 533 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
USD 55.1 M
| USD 14.5 M | 3.41% |
530,843
-29,298
| -5% | -USD 795 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 14.2 M | 3.33% |
99,155
+5,188
| +6% | +USD 736 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 11.2 M | 2.63% |
80,279
+4,388
| +6% | +USD 615 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 10.9 M | 2.55% |
179,317
+7,298
| +4% | +USD 463 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
13
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 10.5 M | 2.46% |
49,966
+1,157
| +2% | +USD 258 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 9.46 M | 2.22% |
628,282
+129,648
| +26% | +USD 1.98 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.94 M | 2.1% |
76,893
+4,055
| +6% | +USD 477 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
16
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 7.73 M | 1.81% |
311,156
-10,694
| -3% | -USD 265 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 6.95 M | 1.63% |
71,654
+2,394
| +3% | +USD 234 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 6.8 M | 1.6% |
145,465
+9,976
| +7% | +USD 473 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 6.63 M | 1.56% |
248,849
+1,719
| +0.7% | +USD 45.9 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 5.74 M | 1.35% |
187,831
-2,955
| -2% | -USD 90.3 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 5.7 M | 1.34% |
115,650
+15,862
| +16% | +USD 786 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.38 M | 1.26% |
31,571
+7,425
| +31% | +USD 1.25 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 5 M | 1.17% |
150,564
+2,744
| +2% | +USD 91.2 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.61 M | 0.85% |
69,804
+9,641
| +16% | +USD 499 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 3.47 M | 0.81% |
33,296
+4,287
| +15% | +USD 448 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
VCP
AIM
CCM
MGAI
CPF
IA
F
Revisión del portafolio de Lucia Wealth Services en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Lucia Wealth Services mantenía 185 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 13% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Lucia Wealth Services destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Arcosa: 5,213 acciones con un valor de USD 230 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF, por un valor estimado de USD 795 k.
- La mayor compra de Lucia Wealth Services en T3 2020 fue Arcosa: 5,213 acciones por un valor de USD 230 k.
- Lucia Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
- La mayor reducción de Lucia Wealth Services durante T3 2020 fue en First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF, con un recorte estimado de USD 795 k.
- Lucia Wealth Services cerró por completo su posición en Wells Fargo en T3 2020, con una venta estimada de USD 122 k.
- Las diez principales posiciones de Lucia Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 426 M en T3 2020.
- Lucia Wealth Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Lucia Wealth Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de Lucia Wealth Services correspondiente a T3 2020, presentado el 9 nov 2020.