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FA
FCG Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
23.27%
Rendimiento estimado a 1 año
12.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.27%
Posición
202
Nuevas
32
Aumentadas
76
Reducidas
65
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 911 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.42% |
| 2 | Atención médica | 17.02% |
| 3 | Tecnología | 5.54% |
| 4 | Finanzas | 4.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 56.4 M | 13.27% |
936,133
+8,379
| +0.9% | +USD 504 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 42.6 M | 10.01% |
737,332
+18,968
| +3% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 41.4 M | 9.73% |
319,131
-12,083
| -4% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 38.7 M | 9.11% |
947,420
-7,104
| -0.7% | -USD 291 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 25.1 M | 5.9% |
223,132
+7,187
| +3% | +USD 814 k |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.4 M | 2.69% |
34,134
+6,193
| +22% | +USD 2.05 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 2.49% |
91,533
-887
| -1% | -USD 96.8 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 8.14 M | 1.91% |
159,611
+17,785
| +13% | +USD 907 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCM
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 7.08 M | 1.66% |
324,197
+5,284
| +2% | +USD 116 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 6.36 M | 1.5% |
298,447
-5,055
| -2% | -USD 108 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.36 M | 1.5% |
42,730
+2,086
| +5% | +USD 309 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.99 M | 1.41% |
28,484
+4,140
| +17% | +USD 870 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
BSCN
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 5.98 M | 1.4% |
274,229
+22,781
| +9% | +USD 498 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 5.96 M | 1.4% |
+73,065
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.67 M | 1.33% |
267,206
-12,767
| -5% | -USD 271 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
16
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 4.51 M | 1.06% |
131,303
+2,032
| +2% | +USD 71.1 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.31 M | 1.01% |
12,827
-2,736
| -18% | -USD 911 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 3.96 M | 0.93% |
75,801
+3,419
| +5% | +USD 183 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.55 M | 0.83% |
69,818
+10,186
| +17% | +USD 518 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
BSJK
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 3.31 M | 0.78% |
141,563
+964
| +0.7% | +USD 22.5 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
BSJM
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 3.29 M | 0.77% |
144,106
+2,131
| +2% | +USD 48.7 k |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.26 M | 0.77% |
51,258
-2,399
| -4% | -USD 154 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 3.2 M | 0.75% |
144,338
+10,902
| +8% | +USD 242 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.74% |
37,744
+22,830
| +153% | +USD 1.86 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSJL
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 2.98 M | 0.7% |
129,876
-1,170
| -0.9% | -USD 26.9 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LWS
VCP
CCM
AIM
MGAI
CPF
IA
F
Revisión del portafolio de FCG Advisors en T3 2020
Al cierre de T3 2020, FCG Advisors mantenía 202 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 11% frente a los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
FCG Advisors destinó USD 21.3 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Select Dividend ETF: 73,065 acciones con un valor de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 1.97 M.
- La mayor compra de FCG Advisors en T3 2020 fue iShares Select Dividend ETF: 73,065 acciones por un valor de USD 5.96 M.
- FCG Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de FCG Advisors durante T3 2020 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- FCG Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de FCG Advisors representan 58% de su cartera de USD 425 M en T3 2020.
- FCG Advisors abrió 32 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2020.
- El valor de la cartera de FCG Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de FCG Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.