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FA
FCG Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
23.27%
1年估算報酬率
12.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.15%
1年估算報酬率
+12.09%
3年估算報酬率
+19.73%
5年估算報酬率
+52.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$4204萬
(+11%)
資金流向
+US$2131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.27%
持股
202
新
32
增持
76
減碼
65
已平倉
15
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$609萬 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$219萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205萬 |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+US$186萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$197萬 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$154萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$119萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$91.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.42% |
| 2 | 醫療保健 | 17.02% |
| 3 | 科技 | 5.54% |
| 4 | 金融 | 4.48% |
| 5 | 通訊服務 | 1.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$5644萬 | 13.27% |
936,133
+8,379
| +0.9% | +US$50.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4260萬 | 10.01% |
737,332
+18,968
| +3% | +US$107萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$4140萬 | 9.73% |
319,131
-12,083
| -4% | -US$154萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3875萬 | 9.11% |
947,420
-7,104
| -0.7% | -US$29.1萬 |
2014 Q3
24個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2509萬 | 5.9% |
223,132
+7,187
| +3% | +US$81.4萬 |
2014 Q2
25個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1143萬 | 2.69% |
34,134
+6,193
| +22% | +US$205萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1060萬 | 2.49% |
91,533
-887
| -1% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$814萬 | 1.91% |
159,611
+17,785
| +13% | +US$90.7萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
BSCM
9
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$708萬 | 1.66% |
324,197
+5,284
| +2% | +US$11.6萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
10
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$636萬 | 1.5% |
298,447
-5,055
| -2% | -US$10.8萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$636萬 | 1.5% |
42,730
+2,086
| +5% | +US$30.9萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$599萬 | 1.41% |
28,484
+4,140
| +17% | +US$87萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
BSCN
13
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$598萬 | 1.4% |
274,229
+22,781
| +9% | +US$49.8萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$596萬 | 1.4% |
+73,065
| 新 | +US$609萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
15
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$567萬 | 1.33% |
267,206
-12,767
| -5% | -US$27.1萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
16
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$451萬 | 1.06% |
131,303
+2,032
| +2% | +US$7.11萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$431萬 | 1.01% |
12,827
-2,736
| -18% | -US$91.1萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
18
Blackstone
BX
US$851億
| US$396萬 | 0.93% |
75,801
+3,419
| +5% | +US$18.3萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$355萬 | 0.83% |
69,818
+10,186
| +17% | +US$51.8萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
|
BSJK
20
已下市
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$331萬 | 0.78% |
141,563
+964
| +0.7% | +US$2.25萬 |
2015 Q4
19個季度
|
|
|
BSJM
21
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$329萬 | 0.77% |
144,106
+2,131
| +2% | +US$4.87萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$326萬 | 0.77% |
51,258
-2,399
| -4% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
23
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$320萬 | 0.75% |
144,338
+10,902
| +8% | +US$24.2萬 |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
24
RPM International
RPM
US$127億
| US$313萬 | 0.74% |
37,744
+22,830
| +153% | +US$186萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
|
BSJL
25
已下市
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$298萬 | 0.7% |
129,876
-1,170
| -0.9% | -US$2.69萬 |
2015 Q4
19個季度
|
|
相似基金
LWS
VCP
CCM
AIM
MGAI
CPF
IA
F
FCG Advisors的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，FCG Advisors持有202個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$3.83億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
FCG Advisors在2020年第3季投入US$2131萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是iShares Select Dividend ETF：共73,065股，價值US$596萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的66%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$197萬。
- FCG Advisors在2020年第3季最大筆買進的是iShares Select Dividend ETF：共買進73,065股，價值US$596萬。
- FCG Advisors在2020年第3季增持iShares International Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$219萬。
- FCG Advisors在2020年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$197萬。
- FCG Advisors於2020年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2020年第3季，FCG Advisors的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占58%。
- FCG Advisors在2020年第3季新增了32個部位，並平倉15個部位。
- FCG Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.25億。
根據FCG Advisors的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。