買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2020
Q3 | US$2509萬 | 買進 |
223,132
+7,187
| +3% | +US$81.4萬 | 5.9% | 5 |
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2020
Q2 | US$2337萬 | 買進 |
215,945
+537
| +0.2% | +US$5.7萬 | 6.1% | 5 |
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2020
Q1 | US$2073萬 | 買進 |
215,408
+35,179
| +20% | +US$419萬 | 5.91% | 5 |
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2019
Q4 | US$2345萬 | 買進 |
180,229
+6,948
| +4% | +US$86.5萬 | 6.72% | 4 |
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2019
Q3 | US$2064萬 | 買進 |
173,281
+7,708
| +5% | +US$90.4萬 | 6.29% | 4 |
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2019
Q2 | US$1930萬 | 買進 |
165,573
+585
| +0.4% | +US$6.7萬 | 6.09% | 4 |
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2019
Q1 | US$1860萬 | 買進 |
164,988
+6,544
| +4% | +US$71.9萬 | 6.16% | 4 |
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2018
Q4 | US$1602萬 | 賣出 |
158,444
-5,520
| -3% | -US$60.4萬 | 6.11% | 4 |
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2018
Q3 | US$1899萬 | 買進 |
163,964
+2,205
| +1% | +US$25.3萬 | 6.53% | 4 |
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2018
Q2 | US$1782萬 | 買進 |
161,759
+16,850
| +12% | +US$187萬 | 6.45% | 4 |
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2018
Q1 | US$1584萬 | 買進 |
144,909
+6,100
| +4% | +US$69.7萬 | 5.47% | 5 |
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2017
Q4 | US$1584萬 | 買進 |
138,809
+8,779
| +7% | +US$97.3萬 | 5.9% | 4 |
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2017
Q3 | US$1403萬 | 買進 |
130,030
+2,754
| +2% | +US$29.2萬 | 5.2% | 4 |
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2017
Q2 | US$1336萬 | 賣出 |
127,276
-3,907
| -3% | -US$40.7萬 | 4.47% | 4 |
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2017
Q1 | US$1364萬 | 買進 |
131,183
+15,409
| +13% | +US$160萬 | 5.51% | 4 |
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2016
Q4 | US$1174萬 | 賣出 |
115,774
-111,423
| -49% | -US$1087萬 | 5.27% | 4 |
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2016
Q3 | US$2158萬 | 賣出 |
227,197
-55,510
| -20% | -US$528萬 | 6.62% | 4 |
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2016
Q2 | US$2626萬 | 買進 |
282,707
+57,418
| +25% | +US$526萬 | 8.22% | 3 |
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2016
Q1 | US$2026萬 | 買進 |
225,289
+196,508
| +683% | +US$1677萬 | 7.1% | 4 |
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2015
Q4 | US$255萬 | 買進 |
28,781
+17,159
| +148% | +US$153萬 | 1.53% | 9 |
|
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2015
Q3 | US$96.7萬 | 買進 |
11,622
+2,408
| +26% | +US$21.5萬 | 0.8% | 34 |
|
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2015
Q2 | US$85萬 | 賣出 |
9,214
-46,210
| -83% | -US$436萬 | 0.67% | 34 |
|
|
2015
Q1 | US$513萬 | 買進 |
55,424
+11,583
| +26% | +US$108萬 | 2.63% | 6 |
|
|
2014
Q4 | US$410萬 | 買進 |
43,841
+38,048
| +657% | +US$349萬 | 2.02% | 7 |
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2014
Q3 | US$45.4萬 | 賣出 |
5,793
-1,006
| -15% | -US$9.14萬 | 0.3% | 46 |
|
|
2014
Q2 | US$61.2萬 | 買進 |
+6,799
| 新 | +US$60.1萬 | 0.46% | 46 |
|
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2014
Q1 | – | 賣出 |
-6,721
| 已平倉 | -US$57.4萬 | – | 85 |
|
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2013
Q4 | US$57.4萬 | 買進 |
6,721
+928
| +16% | +US$7.64萬 | 0.39% | 43 |
|
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2013
Q3 | US$45.4萬 | 賣出 |
5,793
-1,026
| -15% | -US$8.1萬 | 0.32% | 44 |
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2013
Q2 | US$51.7萬 | 買進 |
+6,819
| 新 | +US$51.8萬 | 0.42% | 40 |
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持有IVE的其他基金
FCG Advisors的IVE持股：2020年第3季回顧
FCG Advisors在2020年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加3.3%，估計買進US$81.4萬，使持股增至223,132股，價值US$2509萬。 此持倉占投資組合的5.9%，排名第5名。
FCG Advisors於2013年第2季首次申報持有IVE，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2016年第2季達到US$2626萬的高峰。 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的767檔基金持有IVE。
- 截至2020年第3季，FCG Advisors持有iShares S&P 500 Value ETF 223,132股，價值US$2509萬。
- FCG Advisors在2020年第3季買進iShares S&P 500 Value ETF 7,187股，估計金額為US$81.4萬。
- 在2020年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔FCG Advisors投資組合的5.9%，是其第 #5大持倉。
- FCG Advisors於2013年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
- FCG Advisors對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2016年第2季達到高峰，市值為US$2626萬。
- 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的767檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據FCG Advisors的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。