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Independence Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.66億
週轉率
9.14%
1年估算報酬率
11.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.36%
1年估算報酬率
+11.32%
3年估算報酬率
+24.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.66億
AUM 成長
+US$2930萬
(+6.7%)
資金流向
-US$136萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.72%
持股
175
新
11
增持
38
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$257萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$249萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$54.4萬 |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$27.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$310萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$180萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$119萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$31.9萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$30.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.52% |
| 2 | 科技 | 2.33% |
| 3 | 醫療保健 | 1.53% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.52% |
| 5 | 金融 | 1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5730萬 | 12.3% |
548,263
+23,798
| +5% | +US$249萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$5607萬 | 12.03% |
1,034,108
-34,148
| -3% | -US$180萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5495萬 | 11.79% |
1,448,508
-83,898
| -5% | -US$310萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$5351萬 | 11.48% |
840,660
+40,201
| +5% | +US$257萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3416萬 | 7.33% |
591,400
-21,032
| -3% | -US$119萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2834萬 | 6.08% |
303,165
+2,695
| +0.9% | +US$25.2萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1513萬 | 3.25% |
134,559
-1,157
| -0.9% | -US$13.1萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1465萬 | 3.14% |
124,033
-1,158
| -0.9% | -US$13.7萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1357萬 | 2.91% |
336,310
-4,646
| -1% | -US$19.2萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1114萬 | 2.39% |
103,005
-1,542
| -1% | -US$16.7萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$785萬 | 1.68% |
67,685
-2,636
| -4% | -US$30.6萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$704萬 | 1.51% |
172,171
+4,408
| +3% | +US$18.1萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$676萬 | 1.45% |
21,988
-223
| -1% | -US$6.79萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$642萬 | 1.38% |
55,445
+189
| +0.3% | +US$2.06萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$618萬 | 1.33% |
113,507
-1,111
| -1% | -US$6.06萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$607萬 | 1.3% |
54,867
-2,849
| -5% | -US$31.9萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$581萬 | 1.25% |
94,888
-612
| -0.6% | -US$3.85萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$566萬 | 1.21% |
130,833
-1,404
| -1% | -US$6.1萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$537萬 | 1.15% |
90,989
-251
| -0.3% | -US$1.44萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$494萬 | 1.06% |
23,002
-300
| -1% | -US$6.34萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$463萬 | 0.99% |
43,964
-2,751
| -6% | -US$28.7萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$453萬 | 0.97% |
20,649
+48
| +0.2% | +US$9,855 |
2016 Q2
17個季度
|
|
23
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$369萬 | 0.79% |
30,191
| – | – |
2016 Q2
17個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$318萬 | 0.68% |
32,066
+170
| +0.5% | +US$1.73萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$277萬 | 0.59% |
62,850
-921
| -1% | -US$4.04萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
相似基金
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
11A
CCM
MGAI
Independence Advisors的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Independence Advisors持有175個部位，價值US$4.66億，較前一季的US$4.37億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Independence Advisors的2020年第3季申報資料顯示有新增11項、增加38檔、減碼47檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共2,661股，價值US$56.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$310萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和醫療保健。
- Independence Advisors在2020年第3季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進2,661股，價值US$56.7萬。
- Independence Advisors在2020年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$257萬。
- Independence Advisors在2020年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$310萬。
- Independence Advisors於2020年第3季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2020年第3季，Independence Advisors的投資組合規模為US$4.66億，前十大持股占73%。
- Independence Advisors在2020年第3季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Independence Advisors的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$4.66億。
根據Independence Advisors的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月4日提交。