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F
Filament 投資組合持股
AUM
US$3.69億
週轉率
18.92%
1年估算報酬率
35.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.77%
1年估算報酬率
+35.25%
3年估算報酬率
+46.91%
5年估算報酬率
+96.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.69億
AUM 成長
+US$6118萬
(+20%)
資金流向
+US$1507萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.39%
持股
37
新
5
增持
4
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$1662萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$76.1萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$16.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+US$5.29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$99萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$73.5萬 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$57.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.32% |
| 2 | 通訊服務 | 15.97% |
| 3 | 科技 | 5.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.75% |
| 5 | 醫療保健 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.05億 | 28.39% |
615,568
-4,372
| -0.7% | -US$73.5萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$9195萬 | 24.9% |
1,822,653
+2,742
| +0.2% | +US$13.9萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
3
Zillow
Z
US$69.3億
| US$3718萬 | 10.07% |
366,022
+60
| +0% | +US$4,686 |
2015 Q3
20個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2490萬 | 6.74% |
575,947
-1
| -0% | -US$43 |
2013 Q2
29個季度
|
|
5
Zillow
ZG
US$71.7億
| US$2107萬 | 5.71% |
207,529
-17
| -0% | -US$1,324 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1638萬 | 4.44% |
+1,088,485
| 新 | +US$1662萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
7
DocuSign
DOCU
US$140億
| US$1258萬 | 3.41% |
58,466
-11
| -0% | -US$2,283 |
2018 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$778萬 | 2.11% |
88,185
-1
| -0% | -US$89 |
2013 Q2
29個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$712萬 | 1.93% |
174,034
-1
| -0% | -US$41 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$632萬 | 1.71% |
30,026
-1,196
| -4% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$614萬 | 1.66% |
96,549
-1
| -0% | -US$64 |
2013 Q2
29個季度
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$459萬 | 1.24% |
23,469
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$406萬 | 1.1% |
51,357
+2,049
| +4% | +US$16.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$394萬 | 1.07% |
301,578
-6,137
| -2% | -US$8萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$295萬 | 0.8% |
15,777
-1
| -0% | -US$185 |
2013 Q2
29個季度
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$267萬 | 0.72% |
54,896
+477
| +0.9% | +US$2.32萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$230萬 | 0.62% |
64,076
| – | – |
2015 Q4
19個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$222萬 | 0.6% |
15,016
-20
| -0.1% | -US$3,095 |
2013 Q2
29個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$157萬 | 0.43% |
9,980
-200
| -2% | -US$3.15萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$155萬 | 0.42% |
29,635
| – | – |
2016 Q4
15個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$150萬 | 0.41% |
33,950
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
22
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$140萬 | 0.38% |
50,608
-253
| -0.5% | -US$7,371 |
2015 Q4
19個季度
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$84萬 | 0.23% |
+10,250
| 新 | +US$76.1萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$75萬 | 0.2% |
5,250
-30
| -0.6% | -US$3,542 |
2020 Q2
1季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$51.5萬 | 0.14% |
4,367
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
相似基金
3AM
PW
MGAI
CCM
PAS
FA
LWS
VCP
Filament的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Filament持有37個部位，價值US$3.69億，較前一季的US$3.08億增加20%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Filament在2020年第3季投入US$1507萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共1,088,485股，價值US$1638萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的82%，其次為通訊服務和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$73.5萬。
- Filament在2020年第3季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進1,088,485股，價值US$1638萬。
- Filament在2020年第3季增持Vanguard Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$16.4萬。
- Filament在2020年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$73.5萬。
- Filament於2020年第3季完全出清Uber，估計賣出金額為US$99萬。
- 在2020年第3季，Filament的投資組合規模為US$3.69億，前十大持股占89%。
- Filament在2020年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Filament的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.69億。
根據Filament的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月5日提交。