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LWS
Lucia Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$4.26億
週轉率
9.19%
1年估算報酬率
19.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.38%
1年估算報酬率
+19.43%
3年估算報酬率
+45.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.26億
AUM 成長
+US$4780萬
(+13%)
資金流向
+US$2260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.08%
持股
185
新
9
增持
94
減碼
41
已平倉
8
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$198萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$141萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$131萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$125萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
|
+US$79.5萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$73.4萬 |
| 3 |
SYG
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF of SSgA Active Trust
SYG
|
+US$50.9萬 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.81% |
| 2 | 科技 | 26.02% |
| 3 | 醫療保健 | 14.74% |
| 4 | 必需消費品 | 14.28% |
| 5 | 通訊服務 | 10.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2858萬 | 6.71% |
191,956
+8,858
| +5% | +US$131萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2568萬 | 6.02% |
221,722
+3,046
| +1% | +US$33.2萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2325萬 | 5.46% |
110,559
+4,811
| +5% | +US$101萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
4
Broadridge
BR
US$198億
| US$2082萬 | 4.89% |
157,753
+4,409
| +3% | +US$58.9萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
5
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$1932萬 | 4.53% |
689,859
+14,350
| +2% | +US$38.4萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
6
Merck
MRK
US$3601億
| US$1848萬 | 4.34% |
233,528
+17,952
| +8% | +US$141萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$1659萬 | 3.89% |
112,322
+4,581
| +4% | +US$68.8萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1496萬 | 3.51% |
203,600
+6,980
| +4% | +US$53.3萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
|
9
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$5511萬
| US$1451萬 | 3.41% |
530,843
-29,298
| -5% | -US$79.5萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
10
Hershey
HSY
US$343億
| US$1421萬 | 3.33% |
99,155
+5,188
| +6% | +US$73.6萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1120萬 | 2.63% |
80,279
+4,388
| +6% | +US$61.5萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
12
已下市
Kellanova
K
| US$1088萬 | 2.55% |
179,317
+7,298
| +4% | +US$46.3萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
13
Clorox
CLX
US$105億
| US$1050萬 | 2.46% |
49,966
+1,157
| +2% | +US$25.8萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$946萬 | 2.22% |
628,282
+129,648
| +26% | +US$198萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$894萬 | 2.1% |
76,893
+4,055
| +6% | +US$47.7萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
16
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7億
| US$773萬 | 1.81% |
311,156
-10,694
| -3% | -US$26.5萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$695萬 | 1.63% |
71,654
+2,394
| +3% | +US$23.4萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$680萬 | 1.6% |
145,465
+9,976
| +7% | +US$47.3萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$663萬 | 1.56% |
248,849
+1,719
| +0.7% | +US$4.59萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$574萬 | 1.35% |
187,831
-2,955
| -2% | -US$9.03萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$570萬 | 1.34% |
115,650
+15,862
| +16% | +US$78.6萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$538萬 | 1.26% |
31,571
+7,425
| +31% | +US$125萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$500萬 | 1.17% |
150,564
+2,744
| +2% | +US$9.12萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$361萬 | 0.85% |
69,804
+9,641
| +16% | +US$49.9萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$347萬 | 0.81% |
33,296
+4,287
| +15% | +US$44.8萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
相似基金
FA
VCP
AIM
CCM
MGAI
CPF
IA
F
Lucia Wealth Services的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Lucia Wealth Services持有185個部位，價值US$4.26億，較前一季的US$3.78億增加13%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Lucia Wealth Services在2020年第3季投入US$2260萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Arcosa：共5,213股，價值US$23萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的29%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF，估計減持了US$79.5萬。
- Lucia Wealth Services在2020年第3季最大筆買進的是Arcosa：共買進5,213股，價值US$23萬。
- Lucia Wealth Services在2020年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$198萬。
- Lucia Wealth Services在2020年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF，估計減持了US$79.5萬。
- Lucia Wealth Services於2020年第3季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$12.2萬。
- 在2020年第3季，Lucia Wealth Services的投資組合規模為US$4.26億，前十大持股占46%。
- Lucia Wealth Services在2020年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Lucia Wealth Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.26億。
根據Lucia Wealth Services的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月9日提交。