Lucia Wealth Services
VRIG圖示

Lucia Wealth Services的 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF VRIG 持股歷史

Lucia Wealth Services的投資組合 VRIG股票詳細資料 VRIG基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2020
Q3 		US$773萬 賣出
311,156
-10,694
-3% -US$26.5萬 1.81% 16
2020
Q2 		US$792萬 買進
321,850
+1,611
+0.5% +US$3.87萬 2.09% 15
2020
Q1 		US$728萬 賣出
320,239
-1,826
-0.6% -US$4.46萬 2.41% 15
2019
Q4 		US$804萬 買進
322,065
+19,568
+6% +US$48.8萬 2.47% 11
2019
Q3 		US$753萬 買進
302,497
+4,729
+2% +US$11.8萬 2.51% 12
2019
Q2 		US$740萬 買進
297,768
+175,403
+143% +US$437萬 2.55% 12
2019
Q1 		US$304萬 買進
122,365
+21,555
+21% +US$53.5萬 1.04% 23
2018
Q4 		US$248萬 買進
+100,810
新 +US$251萬 1.17% 26

持有VRIG的其他基金

Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.27兆 AUM 50.62% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
6 Meridian
6 Meridian Wichita, Kansas US$13.7億 AUM 17.3% 1年估算報酬率
Tortoise Investment Management
Tortoise Investment Management White Plains, New York US$13.3億 AUM 8.17% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
HNP Capital
HNP Capital Rochester, New York US$3.59億 AUM 3.18% 1年估算報酬率
Vectors Research Management
Vectors Research Management New York US$3.62億 AUM 21.88% 1年估算報酬率
PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia US$61.2億 AUM 12.74% 1年估算報酬率
Texas Yale Capital Corp
Texas Yale Capital Corp St. Petersburg, Florida US$40.5億 AUM 29.51% 1年估算報酬率
KMG Fiduciary Partners
KMG Fiduciary Partners Toledo, Ohio US$10.2億 AUM 27.47% 1年估算報酬率

Lucia Wealth Services的VRIG持股：2020年第3季回顧

Lucia Wealth Services在2020年第3季將Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG)持股減少3.3%，估計賣出價值US$26.5萬的股票，剩餘311,156股，價值US$773萬。 此持倉占投資組合的1.81%，排名第16名。

Lucia Wealth Services於2018年第4季首次申報持有VRIG，此後已有8個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$804萬的高峰。 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的59檔基金持有VRIG。

  • 截至2020年第3季，Lucia Wealth Services持有Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 311,156股，價值US$773萬。
  • Lucia Wealth Services在2020年第3季賣出Invesco Variable Rate Investment Grade ETF共10,694股，估計金額為US$26.5萬。
  • 在2020年第3季，Invesco Variable Rate Investment Grade ETF佔Lucia Wealth Services投資組合的1.81%，是其第 #16大持倉。
  • Lucia Wealth Services於2018年第4季首次申報持有Invesco Variable Rate Investment Grade ETF，此後已有8個季度申報持有該股。
  • Lucia Wealth Services對Invesco Variable Rate Investment Grade ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$804萬。
  • 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的59檔基金持有Invesco Variable Rate Investment Grade ETF。

根據Lucia Wealth Services的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月9日提交。