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LWS
Lucia Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.26億
売買回転率
9.19%
推定1年リターン
19.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.38%
1年予想リターン
+19.43%
3年間の予想リターン
+45.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
+$4780万
(+13%)
資金フロー
+$2260万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.08%
保有額
185
新規
9
買い増し
94
減少
41
解消
8
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$198万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$141万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$131万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$125万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
|
+$79.5万 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$73.4万 |
| 3 |
SYG
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF of SSgA Active Trust
SYG
|
+$50.9万 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+$45.3万 |
| 5 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.81% |
| 2 | 情報技術 | 26.02% |
| 3 | ヘルスケア | 14.74% |
| 4 | 生活必需品 | 14.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2858万 | 6.71% |
191,956
+8,858
| +5% | +$131万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2568万 | 6.02% |
221,722
+3,046
| +1% | +$33.2万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2325万 | 5.46% |
110,559
+4,811
| +5% | +$101万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
4
Broadridge
BR
$198億
| $2082万 | 4.89% |
157,753
+4,409
| +3% | +$58.9万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
5
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1932万 | 4.53% |
689,859
+14,350
| +2% | +$38.4万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
6
Merck
MRK
$3601億
| $1848万 | 4.34% |
233,528
+17,952
| +8% | +$141万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1659万 | 3.89% |
112,322
+4,581
| +4% | +$68.8万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1496万 | 3.51% |
203,600
+6,980
| +4% | +$53.3万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
|
9
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
$5511万
| $1451万 | 3.41% |
530,843
-29,298
| -5% | -$79.5万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
10
Hershey
HSY
$343億
| $1421万 | 3.33% |
99,155
+5,188
| +6% | +$73.6万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1120万 | 2.63% |
80,279
+4,388
| +6% | +$61.5万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
12
上場廃止
Kellanova
K
| $1088万 | 2.55% |
179,317
+7,298
| +4% | +$46.3万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
13
Clorox
CLX
$105億
| $1050万 | 2.46% |
49,966
+1,157
| +2% | +$25.8万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $946万 | 2.22% |
628,282
+129,648
| +26% | +$198万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
15
IBM
IBM
$2187億
| $894万 | 2.1% |
76,893
+4,055
| +6% | +$47.7万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
16
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$18.7億
| $773万 | 1.81% |
311,156
-10,694
| -3% | -$26.5万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $695万 | 1.63% |
71,654
+2,394
| +3% | +$23.4万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $680万 | 1.6% |
145,465
+9,976
| +7% | +$47.3万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $663万 | 1.56% |
248,849
+1,719
| +0.7% | +$4.59万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $574万 | 1.35% |
187,831
-2,955
| -2% | -$9.03万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $570万 | 1.34% |
115,650
+15,862
| +16% | +$78.6万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $538万 | 1.26% |
31,571
+7,425
| +31% | +$125万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $500万 | 1.17% |
150,564
+2,744
| +2% | +$9.12万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $361万 | 0.85% |
69,804
+9,641
| +16% | +$49.9万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $347万 | 0.81% |
33,296
+4,287
| +15% | +$44.8万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
FA
VCP
AIM
CCM
MGAI
CPF
IA
F
Lucia Wealth Servicesの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Lucia Wealth Servicesは185銘柄を保有し、保有額は$4.26億でした。前四半期の$3.78億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Lucia Wealth Servicesは2020年第3四半期に純新規資金として$2260万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArcosaで、保有株数は5,213株、評価額は$23万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETFで、推定$79.5万相当を売却しました。
- Lucia Wealth Servicesが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcosaで、株数は5,213株、評価額は$23万でした。
- Lucia Wealth Servicesは2020年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- Lucia Wealth Servicesが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETFで、推定$79.5万相当を減らしました。
- Lucia Wealth Servicesは2020年第3四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.2万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Lucia Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの46%を占めています。
- Lucia Wealth Servicesは2020年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Lucia Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.26億となりました。
2020年11月9日に提出された、2020年第3四半期分のLucia Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。