FCG Advisors ポートフォリオ保有銘柄

FCG Advisorsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、FCG Advisorsは202銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$3.83億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

FCG Advisorsは2020年第3四半期に純新規資金として$2131万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Select Dividend ETFで、保有株数は73,065株、評価額は$596万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$197万相当を売却しました。

• FCG Advisorsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Select Dividend ETFで、株数は73,065株、評価額は$596万でした。
• FCG Advisorsは2020年第3四半期にiShares International Select Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$219万でした。
• FCG Advisorsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$197万相当を減らしました。
• FCG Advisorsは2020年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
• 2020年第3四半期時点で、FCG Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの58%を占めています。
• FCG Advisorsは2020年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• FCG Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.25億となりました。

2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のFCG Advisorsの 13F報告書 に基づいています。