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FCG Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
23.27%
推定1年リターン
12.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
+12.09%
3年間の予想リターン
+19.73%
5年予想リターン
+52.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$4204万
(+11%)
資金フロー
+$2131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.27%
保有額
202
新規
32
買い増し
76
減少
65
解消
15
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$609万 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$219万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$205万 |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+$186万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$197万 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$154万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$119万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$100万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$91.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.42% |
| 2 | ヘルスケア | 17.02% |
| 3 | 情報技術 | 5.54% |
| 4 | 金融 | 4.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
上場廃止
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| $281万 | 0.66% |
1,250,379
+6,768
| +0.5% | +$1.93万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $280万 | 0.66% |
29,033
+885
| +3% | +$8.69万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $278万 | 0.65% |
23,528
-5,261
| -18% | -$62.4万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
BSJN
29
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $269万 | 0.63% |
109,507
+1,112
| +1% | +$2.74万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $260万 | 0.61% |
16,666
+1,992
| +14% | +$30.6万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$476億
| $253万 | 0.6% |
13,529
-1,054
| -7% | -$19.5万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $246万 | 0.58% |
45,284
-3,644
| -7% | -$19.2万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
33
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.6億
| $238万 | 0.56% |
95,593
+84,589
| +769% | +$219万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.5億
| $188万 | 0.44% |
35,045
-1,438
| -4% | -$7.63万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $188万 | 0.44% |
11,036
-962
| -8% | -$16.2万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $184万 | 0.43% |
8,657
-9,614
| -53% | -$197万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
37
Merck
MRK
$3650億
| $184万 | 0.43% |
23,216
+3,615
| +18% | +$28.3万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
38
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $173万 | 0.41% |
6,233
+22
| +0.4% | +$6,010 |
2017 Q1
14四半期
|
|
39
Coca-Cola
KO
$4169億
| $165万 | 0.39% |
33,363
-4
| -0% | -$192 |
2016 Q2
17四半期
|
|
40
QuidelOrtho
QDEL
$7.9億
| $162万 | 0.38% |
7,394
-570
| -7% | -$12.7万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $159万 | 0.37% |
18,424
-1,138
| -6% | -$9.6万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $159万 | 0.37% |
5,715
+83
| +1% | +$2.25万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $149万 | 0.35% |
5,672
-1,090
| -16% | -$28.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
44
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $148万 | 0.35% |
66,362
+15,737
| +31% | +$35.3万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
45
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $148万 | 0.35% |
9,380
-3,460
| -27% | -$54.5万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
46
First Merchants
FRME
$25.8億
| $144万 | 0.34% |
62,251
-2,918
| -4% | -$7.29万 |
2013 Q4
27四半期
|
|
47
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$69.8億
| $143万 | 0.34% |
13,151
-569
| -4% | -$6.23万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $143万 | 0.34% |
19,400
-460
| -2% | -$3.51万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $142万 | 0.33% |
17,559
-340
| -2% | -$2.75万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
50
Pfizer
PFE
$1673億
| $141万 | 0.33% |
40,562
+5,682
| +16% | +$19.9万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
CCM
MGAI
CPF
IA
FCG Advisorsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、FCG Advisorsは202銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$3.83億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
FCG Advisorsは2020年第3四半期に純新規資金として$2131万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Select Dividend ETFで、保有株数は73,065株、評価額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$197万相当を売却しました。
- FCG Advisorsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Select Dividend ETFで、株数は73,065株、評価額は$596万でした。
- FCG Advisorsは2020年第3四半期にiShares International Select Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$219万でした。
- FCG Advisorsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$197万相当を減らしました。
- FCG Advisorsは2020年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2020年第3四半期時点で、FCG Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの58%を占めています。
- FCG Advisorsは2020年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- FCG Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.25億となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のFCG Advisorsの 13F報告書 に基づいています。